| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 005.00 | 74 868.00 | 137.00 | 75 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
AP Constructions | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 786.00 | 100 911.00 | 19 875.00 | 120 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 745.00 | | 158 745.00 | 158 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 711.00 | 2 046 126.00 | 1 548 585.00 | 3 594 711.00 |
BT Marchandises | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 932.00 | 29 065.00 | 323 867.00 | 352 932.00 |
BZ Autres créances | 356 905.00 | | 356 905.00 | 356 905.00 |
CF Disponibilités | 2 792 547.00 | | 2 792 547.00 | 2 792 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 072.00 | 29 065.00 | 3 544 006.00 | 3 573 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 782.00 | 2 075 191.00 | 5 092 591.00 | 7 167 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 079 847.00 | 1 710 371.00 | 1 369 476.00 | 3 079 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 007.00 | 4 200 120.00 | | 245 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 024 017.00 | | |
DH Report à nouveau | -412 519.00 | -6 774 515.00 | | -412 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 411.00 | 382 866.00 | | 485 411.00 |
DL TOTAL (I) | 317 899.00 | -167 512.00 | | 317 899.00 |
DN Avances conditionnées | 402 500.00 | 588 380.00 | | 402 500.00 |
DO TOTAL (II) | 402 500.00 | 588 380.00 | | 402 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 172 229.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 681.00 | 172 229.00 | | 24 681.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 759 360.00 | 759 360.00 | | 759 360.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 063.00 | 60 433.00 | | 5 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 656.00 | 455 000.00 | | 1 373 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 400.00 | 412 889.00 | | 190 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 506.00 | 616 035.00 | | 716 506.00 |
EA Autres dettes | 80 387.00 | 115 134.00 | | 80 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 222 140.00 | 1 150 244.00 | | 1 222 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 512.00 | 3 569 291.00 | | 4 347 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 591.00 | 4 162 388.00 | | 5 092 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368 089.00 | 3 284 291.00 | | 3 368 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 731.00 | 29 896.00 | 845 627.00 | 815 731.00 |
FD Production vendue biens | -128.00 | | -128.00 | -128.00 |
FG Production vendue services | 4 488 692.00 | 117 526.00 | 4 606 218.00 | 4 488 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 294.00 | 147 422.00 | 5 451 716.00 | 5 304 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 472 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 036 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 681.00 | |
GE Autres charges | | | 38 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 203.00 | 22 083.00 | | 19 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 812.00 | 21 571.00 | | 36 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 328.00 | 41 415.00 | | 35 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 662.00 | | | 232 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 991.00 | 41 415.00 | | 267 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 290.00 | | | 298 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 290.00 | | | 298 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 299.00 | 41 415.00 | | -30 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 474.00 | -115 172.00 | | -145 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 304 737.00 | 6 373 373.00 | | 6 304 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 326.00 | 5 990 507.00 | | 5 819 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 411.00 | 382 866.00 | | 485 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 057.00 | | 490 324.00 | 4 389 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 953 543.00 | | 481 342.00 | 3 953 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284 671.00 | 3 594 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 280 034.00 | 3 154 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 637.00 | 179 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 088.00 | | 2 432.00 | 99 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 674.00 | | 6 204.00 | 177 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 751.00 | | 346.00 | 158 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 374.00 | 558 671.00 | 1 283 920.00 | 2 771 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 543 114.00 | 522 159.00 | 1 280 034.00 | 2 543 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 572.00 | 15 949.00 | | 85 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 688.00 | 20 563.00 | 3 885.00 | 142 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 229.00 | 24 681.00 | 172 229.00 | 172 229.00 |
6T Sur comptes clients | 34 640.00 | 4 930.00 | 10 505.00 | 34 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 640.00 | 4 930.00 | 10 505.00 | 34 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 869.00 | 29 611.00 | 182 734.00 | 206 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 611.00 | 9 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 172 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 759 360.00 | | | 759 360.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -5 063.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 384.00 | 369 384.00 | | 369 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 422.00 | 227 422.00 | | 227 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 222 140.00 | 1 222 140.00 | | 1 222 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 745.00 | | 158 745.00 | 158 745.00 |
UX Autres créances clients | 316 111.00 | 316 111.00 | | 316 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
VB T. V. A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 000.00 | 1 155 000.00 | 215 000.00 | 1 370 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 474.00 | 145 474.00 | | 145 474.00 |
VP Divers | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 212.00 | 169 212.00 | | 169 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 472.00 | 681 906.00 | 195 566.00 | 877 472.00 |
VW T.V.A. | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 512.00 | 3 368 089.00 | 215 000.00 | 4 347 512.00 |