| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 005.00 | 72 410.00 | 2 595.00 | 75 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 088.00 | 85 572.00 | 13 517.00 | 99 088.00 |
AP Constructions | 58 455.00 | 54 491.00 | 3 964.00 | 58 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 219.00 | 88 198.00 | 31 022.00 | 119 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 399.00 | | 158 399.00 | 158 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 057.00 | 2 771 374.00 | 1 617 683.00 | 4 389 057.00 |
BT Marchandises | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 620.00 | 34 640.00 | 417 980.00 | 452 620.00 |
BZ Autres créances | 646 485.00 | | 646 485.00 | 646 485.00 |
CF Disponibilités | 1 413 830.00 | | 1 413 830.00 | 1 413 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 345.00 | 34 640.00 | 2 544 705.00 | 2 579 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 402.00 | 2 806 014.00 | 4 162 388.00 | 6 968 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 878 538.00 | 2 470 704.00 | 1 407 834.00 | 3 878 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 120.00 | 4 200 120.00 | | 4 200 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 024 017.00 | 2 024 017.00 | | 2 024 017.00 |
DH Report à nouveau | -6 774 515.00 | -6 614 825.00 | | -6 774 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 866.00 | -159 690.00 | | 382 866.00 |
DL TOTAL (I) | -167 512.00 | -550 378.00 | | -167 512.00 |
DN Avances conditionnées | 588 380.00 | 778 738.00 | | 588 380.00 |
DO TOTAL (II) | 588 380.00 | 778 738.00 | | 588 380.00 |
DP Provisions pour risques | 172 229.00 | 172 229.00 | | 172 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 229.00 | 172 229.00 | | 172 229.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 759 360.00 | 759 360.00 | | 759 360.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 433.00 | 30 070.00 | | 60 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 000.00 | 585 000.00 | | 455 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 889.00 | 466 579.00 | | 412 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 035.00 | 574 053.00 | | 616 035.00 |
EA Autres dettes | 115 134.00 | 109 913.00 | | 115 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 244.00 | 1 169 421.00 | | 1 150 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 291.00 | 3 805 146.00 | | 3 569 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 388.00 | 4 205 735.00 | | 4 162 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 291.00 | 3 320 076.00 | | 3 284 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 038.00 | 111 467.00 | 1 651 505.00 | 1 540 038.00 |
FD Production vendue biens | -128.00 | | -128.00 | -128.00 |
FG Production vendue services | 4 015 905.00 | 209 816.00 | 4 225 721.00 | 4 015 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 815.00 | 321 283.00 | 5 877 098.00 | 5 555 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 424 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 150.00 | |
GE Autres charges | | | 22 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 083.00 | 41 258.00 | | 22 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 571.00 | 42.00 | | 21 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 533.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 415.00 | 49 533.00 | | 41 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 415.00 | -200 848.00 | | 41 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 172.00 | -117 208.00 | | -115 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 373.00 | 6 310 762.00 | | 6 373 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 507.00 | 6 470 452.00 | | 5 990 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 866.00 | -159 690.00 | | 382 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 386 559.00 | | 490 342.00 | 5 386 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 970 904.00 | | 445 229.00 | 4 970 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 253.00 | 158 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487 844.00 | 4 389 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 462 590.00 | 3 953 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 689.00 | | 24 399.00 | 74 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 961.00 | | 20 714.00 | 156 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 005.00 | | | 184 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 956.00 | 737 008.00 | 1 462 590.00 | 3 496 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316 584.00 | 689 120.00 | 1 462 590.00 | 3 316 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 010.00 | 20 562.00 | | 65 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 362.00 | 27 326.00 | | 115 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 229.00 | | | 172 229.00 |
6T Sur comptes clients | 22 568.00 | 18 150.00 | 6 078.00 | 22 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 568.00 | 18 150.00 | 6 078.00 | 22 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 797.00 | 18 150.00 | 6 078.00 | 194 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 150.00 | 6 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 759 360.00 | 759 360.00 | | 759 360.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 889.00 | 412 889.00 | | 412 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 256.00 | 270 256.00 | | 270 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 067.00 | 185 067.00 | | 185 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 134.00 | 115 134.00 | | 115 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150 244.00 | 1 150 244.00 | | 1 150 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 399.00 | | 158 399.00 | 158 399.00 |
UX Autres créances clients | 410 224.00 | 410 224.00 | | 410 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
VB T. V. A. | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VC Groupe et associés | 234 239.00 | 234 239.00 | | 234 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 000.00 | 170 000.00 | 285 000.00 | 455 000.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 172.00 | 115 172.00 | | 115 172.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 759.00 | 242 759.00 | | 242 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 081.00 | 1 065 286.00 | 200 795.00 | 1 266 081.00 |
VW T.V.A. | 136 917.00 | 136 917.00 | | 136 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 291.00 | 3 284 291.00 | 285 000.00 | 3 569 291.00 |