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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 583.00 | 104 583.00 | | 104 583.00 |
AP Constructions | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 881.00 | 114 242.00 | 18 640.00 | 132 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 438.00 | 1 634 764.00 | 1 004 674.00 | 2 639 438.00 |
BT Marchandises | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 230.00 | 50 972.00 | 916 257.00 | 967 230.00 |
BZ Autres créances | 1 499 844.00 | | 1 499 844.00 | 1 499 844.00 |
CF Disponibilités | 473 314.00 | | 473 314.00 | 473 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 825.00 | | 88 825.00 | 88 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 967.00 | 50 972.00 | 3 065 995.00 | 3 116 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 405.00 | 1 685 737.00 | 4 070 669.00 | 5 756 405.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 209 963.00 | 1 282 479.00 | 927 483.00 | 2 209 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 039.00 | 245 007.00 | | 998 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DH Report à nouveau | 69 247.00 | -412 519.00 | | 69 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 122.00 | 485 411.00 | | -73 122.00 |
DL TOTAL (I) | 997 809.00 | 317 899.00 | | 997 809.00 |
DN Avances conditionnées | 201 250.00 | 402 500.00 | | 201 250.00 |
DO TOTAL (II) | 201 250.00 | 402 500.00 | | 201 250.00 |
DP Provisions pour risques | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 250.00 | 24 681.00 | | 9 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 759 360.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 063.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 000.00 | 1 373 656.00 | | 1 215 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 338.00 | 190 400.00 | | 606 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 635.00 | 716 506.00 | | 20 635.00 |
EA Autres dettes | 51 413.00 | 80 387.00 | | 51 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963 529.00 | 1 222 140.00 | | 963 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 360.00 | 4 347 512.00 | | 2 862 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 669.00 | 5 092 591.00 | | 4 070 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 360.00 | 3 368 089.00 | | 2 647 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 309.00 | 16 657.00 | 696 966.00 | 680 309.00 |
FD Production vendue biens | -99.00 | | -99.00 | -99.00 |
FG Production vendue services | 4 794 103.00 | 83 830.00 | 4 877 932.00 | 4 794 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 312.00 | 100 486.00 | 5 574 799.00 | 5 474 312.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 61 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 719.00 | 35 328.00 | | 23 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 232 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 719.00 | 267 991.00 | | 23 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387.00 | 298 290.00 | | 5 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 387.00 | 298 290.00 | | 5 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 332.00 | -30 299.00 | | 18 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -145 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 887.00 | 6 304 737.00 | | 5 668 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 009.00 | 5 819 326.00 | | 5 742 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 122.00 | 485 411.00 | | -73 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 126.00 | 458 523.00 | 869 884.00 | 2 046 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 759.00 | 445 192.00 | 869 884.00 | 1 886 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 366.00 | 13 331.00 | | 159 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 681.00 | 9 250.00 | 24 681.00 | 24 681.00 |
6T Sur comptes clients | 29 065.00 | 21 907.00 | | 29 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 065.00 | 21 907.00 | | 29 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 746.00 | 31 157.00 | 24 681.00 | 53 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 338.00 | 606 338.00 | | 606 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963 529.00 | 963 529.00 | | 963 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
UX Autres créances clients | 967 230.00 | 967 230.00 | | 967 230.00 |
VB T. V. A. | 535 400.00 | 535 400.00 | | 535 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 000.00 | 187 384.00 | 1 027 616.00 | 1 215 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 474.00 | 145 474.00 | | 145 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 970.00 | 818 970.00 | | 818 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 098.00 | 2 555 899.00 | 58 199.00 | 2 614 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 914.00 | 1 829 298.00 | 1 027 616.00 | 2 856 914.00 |