| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 005.00 | 69 952.00 | 5 053.00 | 75 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 689.00 | 65 010.00 | 9 679.00 | 74 689.00 |
AP Constructions | 58 455.00 | 46 549.00 | 11 906.00 | 58 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 505.00 | 68 813.00 | 29 692.00 | 98 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 652.00 | | 183 652.00 | 183 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 559.00 | 3 496 956.00 | 1 889 602.00 | 5 386 559.00 |
BT Marchandises | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 772.00 | 22 568.00 | 393 204.00 | 415 772.00 |
BZ Autres créances | 746 366.00 | | 746 366.00 | 746 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 098 029.00 | | 1 098 029.00 | 1 098 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 701.00 | 22 568.00 | 2 316 133.00 | 2 338 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 725 259.00 | 3 519 524.00 | 4 205 735.00 | 7 725 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 895 899.00 | 3 246 632.00 | 1 649 267.00 | 4 895 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 120.00 | 4 200 120.00 | | 4 200 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 024 017.00 | 2 024 017.00 | | 2 024 017.00 |
DH Report à nouveau | -6 614 825.00 | -5 419 779.00 | | -6 614 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 690.00 | -1 195 046.00 | | -159 690.00 |
DL TOTAL (I) | -550 378.00 | -390 688.00 | | -550 378.00 |
DN Avances conditionnées | 778 738.00 | 866 018.00 | | 778 738.00 |
DO TOTAL (II) | 778 738.00 | 866 018.00 | | 778 738.00 |
DP Provisions pour risques | 172 229.00 | 220 229.00 | | 172 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 229.00 | 220 229.00 | | 172 229.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 759 360.00 | 609 720.00 | | 759 360.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 070.00 | 2 539.00 | | 30 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 000.00 | 872 541.00 | | 585 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 555.00 | 147 336.00 | | 110 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 579.00 | 612 720.00 | | 466 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 053.00 | 956 771.00 | | 574 053.00 |
EA Autres dettes | 109 913.00 | 4 249.00 | | 109 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 169 421.00 | 1 070 746.00 | | 1 169 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 146.00 | 4 276 818.00 | | 3 805 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 735.00 | 4 972 376.00 | | 4 205 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 076.00 | 3 691 818.00 | | 3 320 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 325.00 | 65 549.00 | 1 835 874.00 | 1 770 325.00 |
FD Production vendue biens | -5 124.00 | | -5 124.00 | -5 124.00 |
FG Production vendue services | 3 788 957.00 | 129 984.00 | 3 918 941.00 | 3 788 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 158.00 | 195 533.00 | 5 749 691.00 | 5 554 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 457 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 671.00 | |
GE Autres charges | | | 11 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 258.00 | 269 340.00 | | 41 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 415.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | 292.00 | | 1 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 533.00 | 292.00 | | 49 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 382.00 | 249 756.00 | | 250 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 382.00 | 250 544.00 | | 250 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 848.00 | -250 252.00 | | -200 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 208.00 | -120 527.00 | | -117 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 762.00 | 7 582 443.00 | | 6 310 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 452.00 | 8 777 489.00 | | 6 470 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 690.00 | -1 195 046.00 | | -159 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 790 799.00 | | 482 469.00 | 6 790 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 239 679.00 | | 457 577.00 | 6 239 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 958.00 | 184 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886 709.00 | 5 386 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 726 352.00 | 4 970 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 800.00 | 74 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 600.00 | 156 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 539.00 | | 950.00 | 133 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 618.00 | | 23 942.00 | 181 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 963.00 | | | 235 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406 780.00 | 924 184.00 | 1 834 008.00 | 4 406 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 151 122.00 | 891 813.00 | 1 726 352.00 | 4 151 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 723.00 | 7 087.00 | 59 800.00 | 117 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 935.00 | 25 284.00 | 47 857.00 | 137 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 229.00 | | 48 000.00 | 220 229.00 |
6T Sur comptes clients | 17 229.00 | 16 671.00 | 11 332.00 | 17 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 229.00 | 16 671.00 | 11 332.00 | 17 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 458.00 | 16 671.00 | 59 332.00 | 237 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 671.00 | 11 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 759 360.00 | 759 360.00 | | 759 360.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 579.00 | 466 579.00 | | 466 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 170.00 | 223 170.00 | | 223 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 219.00 | 181 219.00 | | 181 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 169 421.00 | 1 169 421.00 | | 1 169 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 652.00 | | 183 652.00 | 183 652.00 |
UX Autres créances clients | 387 658.00 | 387 658.00 | | 387 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
VB T. V. A. | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
VC Groupe et associés | 234 239.00 | 234 239.00 | | 234 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000.00 | 130 000.00 | 415 000.00 | 585 000.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 640.00 | | | 149 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 013.00 | | | 373 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 920.00 | 168 920.00 | | 168 920.00 |
VP Divers | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 691.00 | 282 691.00 | | 282 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 886.00 | 1 145 121.00 | 211 765.00 | 1 356 886.00 |
VW T.V.A. | 129 490.00 | 129 490.00 | | 129 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 592.00 | 3 239 592.00 | 415 000.00 | 3 694 592.00 |