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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 266.00 | 30 074.00 | 35 191.00 | 65 266.00 |
AP Constructions | 24 729.00 | 2 836.00 | 21 893.00 | 24 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 984.00 | 3 007.00 | 6 977.00 | 9 984.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 980.00 | 35 918.00 | 74 061.00 | 109 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 928.00 | 700.00 | 718 228.00 | 718 928.00 |
BZ Autres créances | 196 264.00 | | 196 264.00 | 196 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 326 215.00 | | 326 215.00 | 326 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 071.00 | 700.00 | 1 289 371.00 | 1 290 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 051.00 | 36 618.00 | 1 363 432.00 | 1 400 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 355 124.00 | 306 897.00 | | 355 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 847.00 | 48 226.00 | | 219 847.00 |
DL TOTAL (I) | 619 521.00 | 399 674.00 | | 619 521.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 078.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 078.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499.00 | 8 177.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 056.00 | 32 537.00 | | 41 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 753.00 | 506 216.00 | | 639 753.00 |
EA Autres dettes | 25 071.00 | 15 390.00 | | 25 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 529.00 | 5 323.00 | | 11 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 911.00 | 567 646.00 | | 718 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 432.00 | 997 398.00 | | 1 363 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 911.00 | 567 646.00 | | 718 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 543.00 | | 27 545.00 | 96 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 079.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 107.00 | 109 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 875.00 | 65 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 153.00 | 34 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 649.00 | | 18 493.00 | 50 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 815.00 | | 9 052.00 | 30 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 708.00 | 17 007.00 | 4 797.00 | 23 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 955.00 | 12 191.00 | 2 072.00 | 19 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 4 816.00 | 2 725.00 | 3 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 078.00 | 20 000.00 | 25 078.00 | 30 078.00 |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | | 2 613.00 | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | | 2 613.00 | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 391.00 | 20 000.00 | 27 691.00 | 33 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 25 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 872.00 | 212 872.00 | | 212 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 628.00 | 201 628.00 | | 201 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 718 089.00 | | | 718 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 851.00 | | | 186 851.00 |
VP Divers | 388.00 | | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 856.00 | 968 856.00 | | 968 856.00 |
VW T.V.A. | 204 424.00 | 204 424.00 | | 204 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 911.00 | 718 911.00 | | 718 911.00 |