| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 413.00 | 41 230.00 | 25 183.00 | 66 413.00 |
AP Constructions | 26 639.00 | 6 115.00 | 20 524.00 | 26 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 873.00 | 4 296.00 | 5 577.00 | 9 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 926.00 | 51 642.00 | 61 284.00 | 112 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 965.00 | | 804 965.00 | 804 965.00 |
BZ Autres créances | 458 191.00 | | 458 191.00 | 458 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 135 029.00 | | 135 029.00 | 135 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 666.00 | | 1 449 666.00 | 1 449 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 593.00 | 51 642.00 | 1 510 950.00 | 1 562 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 474 971.00 | 355 124.00 | | 474 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 239.00 | 219 847.00 | | 206 239.00 |
DL TOTAL (I) | 725 761.00 | 619 521.00 | | 725 761.00 |
DP Provisions pour risques | 77 090.00 | 25 000.00 | | 77 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 090.00 | 25 000.00 | | 77 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 593.00 | 1 499.00 | | 71 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 41 056.00 | | 44 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 526.00 | 639 753.00 | | 584 526.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 25 071.00 | | 1 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 244.00 | 11 529.00 | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 099.00 | 718 911.00 | | 708 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 950.00 | 1 363 432.00 | | 1 510 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 099.00 | 718 911.00 | | 708 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 980.00 | | 3 822.00 | 109 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 112 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 36 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 266.00 | | 1 148.00 | 65 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 714.00 | | 2 674.00 | 34 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 918.00 | 16 599.00 | 875.00 | 35 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 075.00 | 11 156.00 | | 30 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | 5 443.00 | 875.00 | 5 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 77 090.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 700.00 | 77 090.00 | 25 700.00 | 25 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 090.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 134.00 | 175 134.00 | | 175 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 136.00 | 201 136.00 | | 201 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 804 966.00 | 804 966.00 | | 804 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 482.00 | 154 482.00 | | 154 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 014.00 | 301 014.00 | | 301 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 480.00 | 46 480.00 | 8.00 | 46 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 637.00 | 1 319 637.00 | | 1 319 637.00 |
VW T.V.A. | 205 491.00 | 205 491.00 | | 205 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 100.00 | 708 100.00 | | 708 100.00 |