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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 131.00 | 56 481.00 | 14 649.00 | 71 131.00 |
AP Constructions | 26 639.00 | 9 607.00 | 17 032.00 | 26 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 873.00 | 6 356.00 | 3 517.00 | 9 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 844.00 | 72 445.00 | 46 398.00 | 118 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 017.00 | | 511 017.00 | 511 017.00 |
BZ Autres créances | 320 018.00 | | 320 018.00 | 320 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 775 486.00 | | 775 486.00 | 775 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 438.00 | | 1 662 438.00 | 1 662 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 282.00 | 72 445.00 | 1 708 837.00 | 1 781 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 681 211.00 | 474 971.00 | | 681 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 012.00 | 206 239.00 | | 18 012.00 |
DL TOTAL (I) | 743 773.00 | 725 761.00 | | 743 773.00 |
DP Provisions pour risques | 92 090.00 | 77 090.00 | | 92 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 090.00 | 77 090.00 | | 92 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 229.00 | 71 593.00 | | 15 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 736.00 | 44 452.00 | | 57 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 653.00 | 584 526.00 | | 786 653.00 |
EA Autres dettes | 8 662.00 | 1 282.00 | | 8 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 692.00 | 6 244.00 | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 973.00 | 708 099.00 | | 872 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 837.00 | 1 510 950.00 | | 1 708 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 973.00 | 708 099.00 | | 872 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 927.00 | | 5 918.00 | 112 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 414.00 | | 4 718.00 | 66 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 200.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 642.00 | 20 803.00 | | 51 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 231.00 | 15 251.00 | | 41 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 411.00 | 5 552.00 | | 10 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 090.00 | 15 000.00 | | 77 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 090.00 | 15 000.00 | | 77 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 137.00 | 127 137.00 | | 127 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 306.00 | 286 308.00 | | 286 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 511 017.00 | 511 017.00 | | 511 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 403.00 | 303 403.00 | | 303 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 152.00 | 893 152.00 | | 893 152.00 |
VW T.V.A. | 341 562.00 | 341 562.00 | | 341 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 974.00 | 872 974.00 | | 872 974.00 |