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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 131.00 | 65 826.00 | 5 304.00 | 71 131.00 |
AP Constructions | 26 639.00 | 16 591.00 | 10 048.00 | 26 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 377.00 | 9 906.00 | 2 471.00 | 12 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 648.00 | 92 324.00 | 29 324.00 | 121 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 228.00 | | 249 228.00 | 249 228.00 |
BZ Autres créances | 311 913.00 | | 311 913.00 | 311 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 338 840.00 | | 338 840.00 | 338 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 713.00 | | 919 713.00 | 919 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 361.00 | 92 324.00 | 949 037.00 | 1 041 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 336 481.00 | 699 223.00 | | 336 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 424.00 | -362 741.00 | | -143 424.00 |
DL TOTAL (I) | 237 607.00 | 381 031.00 | | 237 607.00 |
DP Provisions pour risques | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | 6 724.00 | | 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 430.00 | 1 250.00 | | 15 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | 102 013.00 | | 19 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 413.00 | 631 609.00 | | 237 413.00 |
EA Autres dettes | 346 054.00 | | | 346 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 340.00 | 745 028.00 | | 619 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 037.00 | 1 218 150.00 | | 949 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 844.00 | | 2 804.00 | 118 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 513.00 | | 2 504.00 | 36 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 300.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 164.00 | 8 161.00 | | 84 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 790.00 | 3 037.00 | | 62 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 373.00 | 5 124.00 | | 21 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 170.00 | 116 170.00 | | 116 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 055.00 | 346 055.00 | | 346 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 229.00 | 249 229.00 | | 249 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VP Divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 368.00 | 296 368.00 | | 296 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 373.00 | 575 873.00 | 11 500.00 | 587 373.00 |
VW T.V.A. | 83 231.00 | 83 231.00 | | 83 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 340.00 | 619 340.00 | | 619 340.00 |