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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 131.00 | 62 790.00 | 8 341.00 | 71 131.00 |
AP Constructions | 26 639.00 | 13 099.00 | 13 540.00 | 26 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 873.00 | 8 274.00 | 1 599.00 | 9 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 844.00 | 84 163.00 | 34 680.00 | 118 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 970.00 | | 280 970.00 | 280 970.00 |
BZ Autres créances | 347 325.00 | | 347 325.00 | 347 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 417 114.00 | | 417 114.00 | 417 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 469.00 | | 1 183 469.00 | 1 183 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 314.00 | 84 163.00 | 1 218 150.00 | 1 302 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 699 223.00 | 681 211.00 | | 699 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 741.00 | 18 012.00 | | -362 741.00 |
DL TOTAL (I) | 381 031.00 | 743 773.00 | | 381 031.00 |
DP Provisions pour risques | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 724.00 | 15 229.00 | | 6 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 013.00 | 101 993.00 | | 102 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 609.00 | 786 653.00 | | 631 609.00 |
EA Autres dettes | | 8 662.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 431.00 | 4 692.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 028.00 | 917 230.00 | | 745 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 150.00 | 1 753 094.00 | | 1 218 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 028.00 | 872 973.00 | | 745 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 844.00 | | | 118 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 445.00 | 11 718.00 | | 72 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 482.00 | 6 308.00 | | 56 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 963.00 | 5 410.00 | | 15 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 013.00 | 102 013.00 | | 102 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 814.00 | 239 814.00 | | 239 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 280 971.00 | 280 971.00 | | 280 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VP Divers | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 485.00 | 295 485.00 | | 295 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 766.00 | 684 766.00 | | 684 766.00 |
VW T.V.A. | 269 287.00 | 269 287.00 | | 269 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 029.00 | 745 029.00 | | 745 029.00 |