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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 687.00 | 67 893.00 | 9 794.00 | 77 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 680.00 | 67 893.00 | 504 787.00 | 572 680.00 |
BT Marchandises | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BZ Autres créances | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 991.00 | 67 893.00 | 594 098.00 | 661 991.00 |
CU Autres participations | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DH Report à nouveau | 75 284.00 | | | 75 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
DL TOTAL (I) | 123 171.00 | | | 123 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 697.00 | | | 224 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 927.00 | | | 470 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 098.00 | | | 594 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 793.00 | | | 292 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 119.00 | | 746 119.00 | 746 119.00 |
FG Production vendue services | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 685.00 | | 758 685.00 | 758 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 485.00 | | | 760 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 502.00 | | | 722 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 680.00 | | | 572 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 701.00 | 1 192.00 | | 66 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 701.00 | 1 192.00 | | 66 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 587.00 | 46 453.00 | 178 134.00 | 224 587.00 |
VI Groupe et associés | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VP Divers | 516.00 | | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 299.00 | 33 139.00 | 160.00 | 33 299.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 927.00 | 292 793.00 | 178 134.00 | 470 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ST Autres comptes | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
YT Sous‐traitance | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 796.00 | | | 41 796.00 |