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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 687.00 | 69 085.00 | 8 602.00 | 77 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 680.00 | 69 085.00 | 503 595.00 | 572 680.00 |
BT Marchandises | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BZ Autres créances | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 764.00 | | 89 764.00 | 89 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 444.00 | 69 085.00 | 593 359.00 | 662 444.00 |
CU Autres participations | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DH Report à nouveau | 113 268.00 | | | 113 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
DL TOTAL (I) | 159 364.00 | | | 159 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 081.00 | | | 192 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 496.00 | | | 138 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 995.00 | | | 433 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 359.00 | | | 593 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 710.00 | | | 302 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 598.00 | | 759 598.00 | 759 598.00 |
FG Production vendue services | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 543.00 | | 766 543.00 | 766 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | | | 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 869.00 | | | 767 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 676.00 | | | 731 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 680.00 | | | 572 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 893.00 | 1 192.00 | | 67 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 893.00 | 1 192.00 | | 67 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 134.00 | 46 849.00 | 131 285.00 | 178 134.00 |
VI Groupe et associés | 138 390.00 | 138 390.00 | | 138 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 394.00 | 36 234.00 | 160.00 | 36 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 995.00 | 302 710.00 | 131 285.00 | 433 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YT Sous‐traitance | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |