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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 241.00 | 73 277.00 | 6 964.00 | 80 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 234.00 | 73 277.00 | 501 957.00 | 575 234.00 |
BT Marchandises | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BZ Autres créances | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 735.00 | 73 277.00 | 575 458.00 | 648 735.00 |
CU Autres participations | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DH Report à nouveau | 210 251.00 | | | 210 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
DL TOTAL (I) | 248 161.00 | | | 248 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 836.00 | | | 138 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 297.00 | | | 327 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 458.00 | | | 575 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 398.00 | | | 289 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 975.00 | | 1 259.00 | 573 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 982.00 | | 1 259.00 | 78 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 754.00 | 1 523.00 | | 71 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 754.00 | 1 523.00 | | 71 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 803.00 | 37 904.00 | 37 899.00 | 75 803.00 |
VI Groupe et associés | 138 791.00 | 138 791.00 | | 138 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 399.00 | 24 239.00 | 160.00 | 24 399.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 297.00 | 289 398.00 | 37 899.00 | 327 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
ST Autres comptes | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
YT Sous‐traitance | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 138.00 | | | 39 138.00 |