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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 982.00 | 71 754.00 | 7 228.00 | 78 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 975.00 | 71 754.00 | 502 221.00 | 573 975.00 |
BT Marchandises | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 792.00 | | 87 792.00 | 87 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 767.00 | 71 754.00 | 590 014.00 | 661 767.00 |
CU Autres participations | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DH Report à nouveau | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
DL TOTAL (I) | 220 154.00 | | | 220 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 156.00 | | | 139 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 859.00 | | | 369 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 014.00 | | | 590 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 056.00 | | | 294 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 382.00 | | 730 382.00 | 730 382.00 |
FG Production vendue services | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 477.00 | | 741 477.00 | 741 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 717.00 | | | 745 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 746.00 | | | 712 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 975.00 | | | 573 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 377.00 | 1 377.00 | | 70 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 377.00 | 1 377.00 | | 70 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 385.00 | 37 582.00 | 75 803.00 | 113 385.00 |
VI Groupe et associés | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 196.00 | 34 036.00 | 160.00 | 34 196.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 859.00 | 294 056.00 | 75 803.00 | 369 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
ST Autres comptes | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YT Sous‐traitance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |