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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 10 606.00 | 120.00 | 10 726.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 257.00 | 54 588.00 | 4 669.00 | 59 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 511.00 | 282 753.00 | 200 758.00 | 483 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 012.00 | 347 947.00 | 381 065.00 | 729 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BZ Autres créances | 285 834.00 | | 285 834.00 | 285 834.00 |
CF Disponibilités | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 112.00 | | 308 112.00 | 308 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 124.00 | 347 947.00 | 689 177.00 | 1 037 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 264.00 | | | 226 264.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 508.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 506.00 | | | -62 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 504.00 | -75 014.00 | | 92 504.00 |
DL TOTAL (I) | 150 998.00 | 58 494.00 | | 150 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 323.00 | 507 971.00 | | 366 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 2 912.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 919.00 | 88 776.00 | | 86 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 8 871.00 | | 13 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 230.00 | 78 725.00 | | 71 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 179.00 | 687 255.00 | | 538 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 177.00 | 745 749.00 | | 689 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 482.00 | 344 930.00 | | 267 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 111.00 | 166 763.00 | | 112 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 697.00 | | 1 475.00 | 794 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 160.00 | 729 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 791.00 | 160 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 369.00 | 542 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 516.00 | | | 162 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 662.00 | | 1 475.00 | 606 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 980.00 | 70 914.00 | 66 948.00 | 343 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 396.00 | | 1 791.00 | 12 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 584.00 | 70 914.00 | 65 157.00 | 331 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 111.00 | 112 111.00 | | 112 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 212.00 | 70 433.00 | 175 722.00 | 254 212.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VP Divers | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 559.00 | | | 230 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 862.00 | 88 598.00 | 226 264.00 | 314 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 260.00 | 267 482.00 | 175 722.00 | 451 260.00 |