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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 686.00 | 120.00 | 3 806.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 000.00 | 76 443.00 | 19 557.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 111.00 | 343 474.00 | 209 637.00 | 553 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 268.00 | 423 602.00 | 465 666.00 | 889 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 308 528.00 | | 308 528.00 | 308 528.00 |
CF Disponibilités | 247 797.00 | | 247 797.00 | 247 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 796.00 | | 558 796.00 | 558 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 064.00 | 423 602.00 | 1 024 462.00 | 1 448 064.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 5 240.00 | 14 295.00 | | 5 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 283.00 | -9 056.00 | | -43 283.00 |
DL TOTAL (I) | 82 957.00 | 126 240.00 | | 82 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 930.00 | 319 850.00 | | 549 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 15 771.00 | | 11 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 415.00 | 86 834.00 | | 50 415.00 |
EA Autres dettes | | 15 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 505.00 | 437 841.00 | | 941 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 462.00 | 564 081.00 | | 1 024 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 146.00 | 166 867.00 | | 80 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 305.00 | | 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 201.00 | | 90 359.00 | 807 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 292.00 | 889 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 292.00 | 649 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 806.00 | | | 153 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 877.00 | | 29 525.00 | 627 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 518.00 | | 60 833.00 | 25 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 205.00 | 59 145.00 | 7 748.00 | 372 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 519.00 | 59 145.00 | 7 748.00 | 368 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 787.00 | 18 428.00 | 284 556.00 | 549 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 870.00 | 283 870.00 | | 283 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 332.00 | 310 999.00 | 83 333.00 | 394 332.00 |
VW T.V.A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 505.00 | 80 146.00 | 614 556.00 | 941 505.00 |