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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 10 606.00 | 120.00 | 10 726.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 318.00 | 61 522.00 | 15 795.00 | 77 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 724.00 | 309 652.00 | 139 072.00 | 448 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 285.00 | 381 780.00 | 330 505.00 | 712 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 244 749.00 | | 244 749.00 | 244 749.00 |
CF Disponibilités | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 165.00 | | 324 165.00 | 324 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 450.00 | 381 780.00 | 654 670.00 | 1 036 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 803.00 | | | 193 803.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
DH Report à nouveau | | -62 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 703.00 | 92 504.00 | | -15 703.00 |
DL TOTAL (I) | 135 295.00 | 150 998.00 | | 135 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 707.00 | 366 323.00 | | 385 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 570.00 | | 2 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 139.00 | 86 919.00 | | 69 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 13 138.00 | | 18 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 748.00 | 71 230.00 | | 43 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 375.00 | 538 179.00 | | 519 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 670.00 | 689 177.00 | | 654 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 729.00 | 267 482.00 | | 131 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112 111.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 012.00 | | 20 338.00 | 729 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 064.00 | 712 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 064.00 | 526 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 726.00 | | | 160 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 768.00 | | 20 338.00 | 542 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 947.00 | 63 965.00 | 30 132.00 | 347 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 341.00 | 63 965.00 | 30 132.00 | 337 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 707.00 | 67 200.00 | 200 409.00 | 385 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VP Divers | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 803.00 | | 193 803.00 | 193 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 810.00 | 59 507.00 | 216 303.00 | 275 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 236.00 | 131 729.00 | 200 409.00 | 450 236.00 |