| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 489.00 | 85 371.00 | 16 118.00 | 101 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 298.00 | 396 902.00 | 314 396.00 | 711 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 948.00 | 484 083.00 | 566 865.00 | 1 050 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BZ Autres créances | 218 811.00 | | 218 811.00 | 218 811.00 |
CF Disponibilités | 116 526.00 | | 116 526.00 | 116 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 072.00 | | 351 072.00 | 351 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 020.00 | 484 083.00 | 917 937.00 | 1 402 020.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DH Report à nouveau | -43 283.00 | | | -43 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 738.00 | -43 283.00 | | -186 738.00 |
DL TOTAL (I) | -103 781.00 | 82 957.00 | | -103 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 065.00 | 549 930.00 | | 528 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 528.00 | 330 000.00 | | 330 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 709.00 | 11 159.00 | | 72 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 415.00 | 50 415.00 | | 90 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 718.00 | 941 505.00 | | 1 021 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 937.00 | 1 024 462.00 | | 917 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 288.00 | 80 146.00 | | 800 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 268.00 | | 168 353.00 | 889 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 673.00 | 1 050 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 996.00 | 151 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 677.00 | 812 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 806.00 | | | 153 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 111.00 | | 168 353.00 | 649 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 602.00 | 66 257.00 | 5 776.00 | 423 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | 1 876.00 | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 917.00 | 66 257.00 | 3 901.00 | 419 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 065.00 | 307 164.00 | 140 494.00 | 528 065.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VP Divers | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 969.00 | 132 969.00 | | 132 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 879.00 | 234 546.00 | 83 333.00 | 317 879.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 718.00 | 800 288.00 | 141 022.00 | 1 021 718.00 |