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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 835 159.00 | 1 465 203.00 | 9 369 956.00 | 10 835 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 376.00 | | 407 376.00 | 407 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 342 535.00 | 1 465 203.00 | 9 877 332.00 | 11 342 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 058.00 | | 134 058.00 | 134 058.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 141 276.00 | | 141 276.00 | 141 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 987.00 | | 286 987.00 | 286 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 785 356.00 | 1 465 203.00 | 10 320 153.00 | 11 785 356.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 834.00 | | 155 834.00 | 155 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 494 417.00 | -850 186.00 | | -1 494 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 816.00 | -644 231.00 | | -464 816.00 |
DK Provisions réglementées | 1 543 529.00 | 1 092 657.00 | | 1 543 529.00 |
DL TOTAL (I) | -410 705.00 | -396 760.00 | | -410 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 013 709.00 | 8 536 625.00 | | 8 013 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 340.00 | 2 577 340.00 | | 2 577 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | 154 039.00 | | 61 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 570.00 | 72 138.00 | | 78 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 730 858.00 | 11 340 143.00 | | 10 730 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 320 153.00 | 10 943 382.00 | | 10 320 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326 890.00 | | 1 326 890.00 | 1 326 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 890.00 | | 1 326 890.00 | 1 326 890.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 872.00 | 571 340.00 | | 450 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 141.00 | 571 340.00 | | 454 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 141.00 | -571 340.00 | | -454 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 918.00 | 1 275 066.00 | | 1 326 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 734.00 | 1 919 298.00 | | 1 791 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 816.00 | -644 231.00 | | -464 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 342 535.00 | | | 11 342 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 342 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 935 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 935 159.00 | | | 10 935 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 376.00 | | | 407 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 067.00 | 542 136.00 | | 923 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 067.00 | 542 136.00 | | 923 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 092 657.00 | 450 872.00 | | 1 092 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 657.00 | 450 872.00 | | 1 092 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 450 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 376.00 | | | 407 376.00 |
UX Autres créances clients | 134 058.00 | | | 134 058.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 013 709.00 | 534 905.00 | 2 142 539.00 | 8 013 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 577 340.00 | 2 577 340.00 | | 2 577 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 917.00 | | | 522 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 087.00 | 145 711.00 | 407 376.00 | 553 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 730 858.00 | 3 252 054.00 | 2 142 539.00 | 10 730 858.00 |