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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 835 159.00 | 3 091 609.00 | 7 743 551.00 | 10 835 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 376.00 | | 407 376.00 | 407 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 342 535.00 | 3 091 609.00 | 8 250 927.00 | 11 342 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 603.00 | | 124 603.00 | 124 603.00 |
BZ Autres créances | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
CF Disponibilités | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 098.00 | | 234 098.00 | 234 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 697 620.00 | 3 091 609.00 | 8 606 012.00 | 11 697 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 987.00 | | 120 987.00 | 120 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 808 928.00 | -2 455 503.00 | | -2 808 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 008.00 | -353 425.00 | | -100 008.00 |
DK Provisions réglementées | 2 274 212.00 | 2 122 424.00 | | 2 274 212.00 |
DL TOTAL (I) | -629 724.00 | -681 504.00 | | -629 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372 224.00 | 6 931 583.00 | | 6 372 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 345.00 | 2 578 846.00 | | 2 577 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 742.00 | 102 085.00 | | 190 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 426.00 | 114 214.00 | | 95 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 235 736.00 | 9 726 729.00 | | 9 235 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 012.00 | 9 045 224.00 | | 8 606 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 604.00 | 9 726 729.00 | | 3 417 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 261 471.00 | | 1 261 471.00 | 1 261 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 471.00 | | 1 261 471.00 | 1 261 471.00 |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 788.00 | 239 836.00 | | 151 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 788.00 | 292 149.00 | | 151 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 708.00 | -292 149.00 | | -62 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 962.00 | 1 279 396.00 | | 1 350 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 970.00 | 1 632 821.00 | | 1 450 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 008.00 | -353 425.00 | | -100 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 342 535.00 | | | 11 342 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 342 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 935 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 935 159.00 | | | 10 935 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 376.00 | | | 407 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 474.00 | 542 135.00 | | 2 549 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 474.00 | 542 135.00 | | 2 549 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 122 424.00 | 151 788.00 | | 2 122 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 742.00 | 190 742.00 | | 190 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 376.00 | | 407 376.00 | 407 376.00 |
UX Autres créances clients | 124 603.00 | 124 603.00 | | 124 603.00 |
VB T. V. A. | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 372 224.00 | 554 092.00 | 2 348 176.00 | 6 372 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 577 345.00 | 2 577 345.00 | | 2 577 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 359.00 | | | 559 359.00 |
VP Divers | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 874.00 | 216 498.00 | 407 376.00 | 623 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 235 736.00 | 3 417 604.00 | 2 348 176.00 | 9 235 736.00 |