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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 835 159.00 | 3 633 744.00 | 7 201 416.00 | 10 835 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 376.00 | | 407 376.00 | 407 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 353 535.00 | 3 633 744.00 | 7 719 792.00 | 11 353 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 795.00 | | 112 795.00 | 112 795.00 |
BZ Autres créances | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
CF Disponibilités | 237 802.00 | | 237 802.00 | 237 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 604.00 | | 450 604.00 | 450 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 510.00 | 3 633 744.00 | 8 279 767.00 | 11 913 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 371.00 | | 109 371.00 | 109 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 908 936.00 | -2 808 928.00 | | -2 908 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 292.00 | -100 008.00 | | -33 292.00 |
DK Provisions réglementées | 2 347 866.00 | 2 274 212.00 | | 2 347 866.00 |
DL TOTAL (I) | -589 362.00 | -629 724.00 | | -589 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 818 132.00 | 6 372 224.00 | | 5 818 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666 462.00 | 2 577 345.00 | | 2 666 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 366.00 | 190 742.00 | | 355 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 169.00 | 95 426.00 | | 29 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 869 129.00 | 9 235 736.00 | | 8 869 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 767.00 | 8 606 012.00 | | 8 279 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 666 462.00 | | | 2 666 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 259 643.00 | | 1 259 643.00 | 1 259 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 643.00 | | 1 259 643.00 | 1 259 643.00 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 751.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 916.00 | 89 080.00 | | 12 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 916.00 | 89 080.00 | | 12 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 654.00 | 151 788.00 | | 73 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 091.00 | 151 788.00 | | 83 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 175.00 | -62 708.00 | | -70 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 802.00 | 1 350 962.00 | | 1 272 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 094.00 | 1 450 970.00 | | 1 306 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 292.00 | -100 008.00 | | -33 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 342 535.00 | | 11 000.00 | 11 342 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 353 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 946 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 935 159.00 | | 11 000.00 | 10 935 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 376.00 | | | 407 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 609.00 | 542 135.00 | | 3 091 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 609.00 | 542 135.00 | | 3 091 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 274 212.00 | 73 654.00 | | 2 274 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274 212.00 | 73 654.00 | | 2 274 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 366.00 | 355 366.00 | | 355 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 376.00 | | 407 376.00 | 407 376.00 |
UX Autres créances clients | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
VB T. V. A. | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 818 132.00 | 567 036.00 | 2 402 994.00 | 5 818 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 666 462.00 | 2 666 462.00 | | 2 666 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 316.00 | | | 637 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 178.00 | 212 802.00 | 407 376.00 | 620 178.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 869 129.00 | 3 618 033.00 | 2 402 994.00 | 8 869 129.00 |