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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 835 159.00 | 2 007 338.00 | 8 827 821.00 | 10 835 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 376.00 | | 407 376.00 | 407 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 342 535.00 | 2 007 338.00 | 9 335 197.00 | 11 342 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 620.00 | | 94 620.00 | 94 620.00 |
BZ Autres créances | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CF Disponibilités | 110 885.00 | | 110 885.00 | 110 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 433.00 | | 235 433.00 | 235 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 722 187.00 | 2 007 338.00 | 9 714 848.00 | 11 722 187.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 959 234.00 | -1 494 417.00 | | -1 959 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 269.00 | -464 816.00 | | -496 269.00 |
DK Provisions réglementées | 1 882 588.00 | 1 543 529.00 | | 1 882 588.00 |
DL TOTAL (I) | -567 915.00 | -410 705.00 | | -567 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 512 339.00 | 8 013 709.00 | | 7 512 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 340.00 | 2 577 340.00 | | 2 577 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 014.00 | 61 239.00 | | 98 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 070.00 | 78 570.00 | | 95 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 282 764.00 | 10 730 858.00 | | 10 282 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 714 848.00 | 10 320 153.00 | | 9 714 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 181.00 | | | 3 351 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 212 883.00 | | 1 212 883.00 | 1 212 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 883.00 | | 1 212 883.00 | 1 212 883.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 852.00 | 3 269.00 | | 32 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 059.00 | 450 872.00 | | 339 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 911.00 | 454 141.00 | | 371 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 911.00 | -454 141.00 | | -368 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 886.00 | 1 326 918.00 | | 1 215 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 155.00 | 1 791 734.00 | | 1 712 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 269.00 | -464 816.00 | | -496 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 342 535.00 | | | 11 342 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 342 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 935 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 935 159.00 | | | 10 935 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 376.00 | | | 407 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 203.00 | 542 136.00 | | 1 465 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 203.00 | 542 136.00 | | 1 465 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 543 529.00 | 339 059.00 | | 1 543 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 529.00 | 339 059.00 | | 1 543 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 376.00 | | 407 376.00 | 407 376.00 |
UX Autres créances clients | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 512 339.00 | 580 756.00 | 2 260 697.00 | 7 512 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 577 340.00 | 2 577 340.00 | | 2 577 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 904.00 | | | 534 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 924.00 | 124 548.00 | 407 376.00 | 531 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 282 764.00 | 3 351 181.00 | 2 260 697.00 | 10 282 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
ST Autres comptes | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
YT Sous‐traitance | 152 765.00 | | | 152 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 221.00 | | | 96 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 995.00 | | | 248 995.00 |