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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 835 159.00 | 2 549 474.00 | 8 285 686.00 | 10 835 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 376.00 | | 407 376.00 | 407 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 342 535.00 | 2 549 474.00 | 8 793 062.00 | 11 342 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 774.00 | | 81 774.00 | 81 774.00 |
BZ Autres créances | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CF Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 594 698.00 | 2 549 474.00 | 9 045 224.00 | 11 594 698.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 603.00 | | 132 603.00 | 132 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 455 503.00 | -1 959 234.00 | | -2 455 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 425.00 | -496 269.00 | | -353 425.00 |
DK Provisions réglementées | 2 122 424.00 | 1 882 588.00 | | 2 122 424.00 |
DL TOTAL (I) | -681 504.00 | -567 915.00 | | -681 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 33 534.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 931 583.00 | 7 478 805.00 | | 6 931 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 846.00 | 2 577 340.00 | | 2 578 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 085.00 | 98 434.00 | | 102 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 214.00 | 95 070.00 | | 114 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 726 729.00 | 10 283 184.00 | | 9 726 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 224.00 | 9 715 268.00 | | 9 045 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 726 729.00 | 10 283 184.00 | | 9 726 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279 395.00 | | 1 279 395.00 | 1 279 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 395.00 | | 1 279 395.00 | 1 279 395.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 313.00 | 32 852.00 | | 52 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 836.00 | 339 059.00 | | 239 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 149.00 | 371 911.00 | | 292 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 149.00 | -368 911.00 | | -292 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 396.00 | 1 215 886.00 | | 1 279 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 821.00 | 1 712 155.00 | | 1 632 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 425.00 | -496 269.00 | | -353 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 342 535.00 | | | 11 342 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 342 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 935 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 935 159.00 | | | 10 935 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 376.00 | | | 407 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 339.00 | 542 135.00 | | 2 007 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 339.00 | 542 135.00 | | 2 007 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 882 588.00 | 239 836.00 | | 1 882 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882 588.00 | 239 836.00 | | 1 882 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 085.00 | 102 085.00 | | 102 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 376.00 | | 407 376.00 | 407 376.00 |
UX Autres créances clients | 81 774.00 | 81 774.00 | | 81 774.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 931 583.00 | 559 360.00 | 2 294 764.00 | 6 931 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 846.00 | 2 578 846.00 | | 2 578 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 221.00 | | | 547 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 214.00 | 114 214.00 | | 114 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 603.00 | 113 227.00 | 407 376.00 | 520 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 282 764.00 | 3 351 181.00 | 2 260 697.00 | 10 282 764.00 |