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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 589.00 | 271 589.00 | | 271 589.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 734 390.00 | | 734 390.00 | 734 390.00 |
AP Constructions | 5 445 804.00 | 4 156 603.00 | 1 289 201.00 | 5 445 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 528 720.00 | 22 991 180.00 | 1 537 539.00 | 24 528 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 325.00 | 1 009 559.00 | 18 767.00 | 1 028 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 023 829.00 | 28 443 931.00 | 3 579 898.00 | 32 023 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667 993.00 | 22 084.00 | 1 645 909.00 | 1 667 993.00 |
BN En cours de production de biens | 430 279.00 | 19 403.00 | 410 876.00 | 430 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 646 963.00 | 12 918.00 | 634 045.00 | 646 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 945.00 | 191 648.00 | 482 297.00 | 673 945.00 |
BZ Autres créances | 950 366.00 | 37 467.00 | 912 899.00 | 950 366.00 |
CF Disponibilités | 2 036 800.00 | | 2 036 800.00 | 2 036 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 602.00 | | 247 602.00 | 247 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 653 950.00 | 283 520.00 | 6 370 430.00 | 6 653 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 677 778.00 | 28 727 451.00 | 9 950 327.00 | 38 677 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 273 900.00 | | | 9 273 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
DH Report à nouveau | -1 431 401.00 | | | -1 431 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406 400.00 | | | -1 406 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 905.00 | | | 334 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 803 286.00 | | | 6 803 286.00 |
DP Provisions pour risques | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 823 951.00 | | | 823 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128 450.00 | | | 1 128 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 903.00 | | | 211 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 743.00 | | | 137 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 612.00 | | | 762 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 157.00 | | | 717 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
EA Autres dettes | 131 908.00 | | | 131 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 591.00 | | | 2 018 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 950 327.00 | | | 9 950 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 096.00 | | | 1 852 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FD Production vendue biens | 8 766 511.00 | 5 108 996.00 | 13 875 507.00 | 8 766 511.00 |
FG Production vendue services | 79 575.00 | 40 340.00 | 119 915.00 | 79 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 873 086.00 | 5 149 336.00 | 14 022 422.00 | 8 873 086.00 |
FM Production stockée | | | -535 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 507 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 077 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 669 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 490 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 049 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 563 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 083.00 | | | 86 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 119 715.00 | | | 3 119 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 389.00 | | | 1 108 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 278 913.00 | | | 4 278 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 038 926.00 | | | 4 038 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122 609.00 | | | 4 122 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 303.00 | | | 156 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 785 962.00 | | | 18 785 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 192 362.00 | | | 20 192 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406 400.00 | | | -1 406 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 020 801.00 | | 4 999 891.00 | 32 020 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 996 864.00 | 32 023 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 996 864.00 | 31 737 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 590.00 | | | 271 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 734 212.00 | | 4 999 891.00 | 31 734 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 925 078.00 | | | 21 925 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 589.00 | | | 271 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 638 490.00 | | | 21 638 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384 319.00 | 72 202.00 | 328 070.00 | 1 384 319.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 205 299.00 | | 267 059.00 | 2 205 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 036.00 | 54 405.00 | 256 036.00 | 256 036.00 |
6T Sur comptes clients | 185 997.00 | 5 651.00 | | 185 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 305.00 | | 76 837.00 | 114 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761 636.00 | 60 056.00 | 599 932.00 | 2 761 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145 955.00 | 132 258.00 | 928 002.00 | 4 145 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 258.00 | 919 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 612.00 | 762 612.00 | | 762 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 523.00 | 310 523.00 | | 310 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 290.00 | 288 290.00 | | 288 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 908.00 | 131 908.00 | | 131 908.00 |
UX Autres créances clients | 442 201.00 | | | 442 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 744.00 | | | 231 744.00 |
VB T. V. A. | 117 616.00 | | | 117 616.00 |
VC Groupe et associés | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 903.00 | 72 408.00 | 139 495.00 | 211 903.00 |
VI Groupe et associés | 137 743.00 | 137 743.00 | | 137 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 723.00 | | | 194 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 660.00 | | | 514 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 602.00 | | | 247 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 914.00 | 1 640 170.00 | 231 744.00 | 1 871 914.00 |
VW T.V.A. | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 591.00 | 1 852 096.00 | 139 495.00 | 1 991 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 55.00 | | 52.00 |