| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 989.00 | 274 444.00 | 2 545.00 | 276 989.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 734 390.00 | | 734 390.00 | 734 390.00 |
AP Constructions | 5 516 713.00 | 4 349 700.00 | 1 167 013.00 | 5 516 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 867 746.00 | 23 426 503.00 | 1 441 243.00 | 24 867 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 402.00 | 1 025 825.00 | 101 577.00 | 1 127 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 729 114.00 | 29 076 473.00 | 3 652 642.00 | 32 729 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124 966.00 | 96 152.00 | 2 028 814.00 | 2 124 966.00 |
BP En cours de production de services | 510 874.00 | 3 928.00 | 506 946.00 | 510 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 826 551.00 | 23 324.00 | 803 227.00 | 826 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 483.00 | 151 759.00 | 197 724.00 | 349 483.00 |
BZ Autres créances | 799 650.00 | | 799 650.00 | 799 650.00 |
CF Disponibilités | 1 589 216.00 | | 1 589 216.00 | 1 589 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 662.00 | | 196 662.00 | 196 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 397 402.00 | 275 163.00 | 6 122 239.00 | 6 397 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 126 517.00 | 29 351 635.00 | 9 774 881.00 | 39 126 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 273 900.00 | 9 273 900.00 | | 9 273 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
DH Report à nouveau | -2 322 925.00 | -2 837 802.00 | | -2 322 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 517.00 | 514 877.00 | | -236 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 712.00 | 308 808.00 | | 282 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 029 453.00 | 7 292 066.00 | | 7 029 453.00 |
DP Provisions pour risques | 263 564.00 | 284 371.00 | | 263 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 762 808.00 | 739 424.00 | | 762 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026 372.00 | 1 023 796.00 | | 1 026 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 577.00 | 142 850.00 | | 81 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 091.00 | 675 467.00 | | 963 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 629.00 | 633 330.00 | | 627 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 468.00 | 30 269.00 | | 6 468.00 |
EA Autres dettes | 40 291.00 | 55 146.00 | | 40 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 057.00 | 1 537 062.00 | | 1 719 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774 881.00 | 9 852 924.00 | | 9 774 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 057.00 | 1 458 639.00 | | 1 719 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 115 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 115 282.00 | |
FM Production stockée | | | -422 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 167 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 862 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 755.00 | |
GE Autres charges | | | 24 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 375 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 179.00 | 26 097.00 | | 40 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 179.00 | 83 332.00 | | 40 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 248.00 | 126 947.00 | | 48 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 52.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 748.00 | 127 000.00 | | 55 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 569.00 | -43 668.00 | | -15 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 207 710.00 | 15 652 949.00 | | 12 207 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 444 227.00 | 15 138 072.00 | | 12 444 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 517.00 | 514 877.00 | | -236 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 271 892.00 | | 559 992.00 | 32 271 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 770.00 | 145 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 770.00 | 32 729 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 307 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 990.00 | | | 276 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 892 133.00 | | 414 983.00 | 31 892 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 770.00 | | 145 009.00 | 102 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 063 616.00 | 551 793.00 | 27 615 408.00 | 27 063 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 644.00 | 1 800.00 | 274 444.00 | 272 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 790 972.00 | 549 993.00 | 27 340 964.00 | 26 790 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 023 796.00 | 36 359.00 | 33 783.00 | 1 023 796.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 682 112.00 | | 221 048.00 | 1 682 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 109.00 | 58 295.00 | | 65 109.00 |
6T Sur comptes clients | 233 264.00 | 5 460.00 | 86 966.00 | 233 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999 582.00 | 63 755.00 | 327 110.00 | 1 999 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 023 378.00 | 100 114.00 | 360 892.00 | 3 023 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 114.00 | 360 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 091.00 | 963 091.00 | | 963 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 853.00 | 309 853.00 | | 309 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 669.00 | 247 669.00 | | 247 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 009.00 | 82 339.00 | 62 670.00 | 145 009.00 |
UX Autres créances clients | 128 401.00 | 128 401.00 | | 128 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 082.00 | | 221 082.00 | 221 082.00 |
VB T. V. A. | 260 155.00 | 260 155.00 | | 260 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 539.00 | 78 539.00 | | 78 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 091.00 | 418 091.00 | | 418 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 662.00 | 137 034.00 | 59 628.00 | 196 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 804.00 | 1 147 425.00 | 343 379.00 | 1 490 804.00 |
VW T.V.A. | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 057.00 | 1 719 057.00 | | 1 719 057.00 |