| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 989.00 | 272 644.00 | 4 345.00 | 276 989.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 734 390.00 | | 734 390.00 | 734 390.00 |
AP Constructions | 5 445 804.00 | 4 251 810.00 | 1 193 994.00 | 5 445 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 638 489.00 | 23 204 217.00 | 1 434 272.00 | 24 638 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 449.00 | 1 017 057.00 | 56 392.00 | 1 073 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 770.00 | | 102 770.00 | 102 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 271 892.00 | 28 745 728.00 | 3 526 164.00 | 32 271 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 302.00 | 56 388.00 | 1 371 914.00 | 1 428 302.00 |
BN En cours de production de biens | 581 096.00 | 2 462.00 | 578 634.00 | 581 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 178 867.00 | 6 260.00 | 1 172 607.00 | 1 178 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 420.00 | 233 264.00 | 234 156.00 | 467 420.00 |
BZ Autres créances | 1 028 436.00 | 19 096.00 | 1 009 340.00 | 1 028 436.00 |
CF Disponibilités | 1 724 722.00 | | 1 724 722.00 | 1 724 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 388.00 | | 185 388.00 | 185 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 644 230.00 | 317 470.00 | 6 326 760.00 | 6 644 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 916 122.00 | 29 063 198.00 | 9 852 924.00 | 38 916 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 273 900.00 | | | 9 273 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
DH Report à nouveau | -2 837 802.00 | | | -2 837 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 877.00 | | | 514 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 808.00 | | | 308 808.00 |
DL TOTAL (I) | 7 292 066.00 | | | 7 292 066.00 |
DP Provisions pour risques | 284 371.00 | | | 284 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 739 424.00 | | | 739 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 023 796.00 | | | 1 023 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 467.00 | | | 675 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 330.00 | | | 633 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
EA Autres dettes | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 062.00 | | | 1 537 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 852 924.00 | | | 9 852 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 629.00 | | | 1 458 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 303 732.00 | 5 866 306.00 | 13 170 038.00 | 7 303 732.00 |
FG Production vendue services | 51 164.00 | 38 576.00 | 89 740.00 | 51 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 354 896.00 | 5 904 882.00 | 13 259 778.00 | 7 354 896.00 |
FM Production stockée | | | 682 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 569 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 872 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 32 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 996 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 882.00 | | | 146 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 947.00 | | | 126 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 668.00 | | | -43 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 652 949.00 | | | 15 652 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 138 072.00 | | | 15 138 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 877.00 | | | 514 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 023 829.00 | | 263 063.00 | 32 023 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 32 271 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 892 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 590.00 | | 5 400.00 | 271 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 737 239.00 | | 154 894.00 | 31 737 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 505 692.00 | 572 924.00 | 15 000.00 | 26 505 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 589.00 | 1 055.00 | | 271 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 219 103.00 | 571 869.00 | | 26 219 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128 450.00 | 3 332.00 | 107 987.00 | 1 128 450.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 938 239.00 | | 256 127.00 | 1 938 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 405.00 | 65 109.00 | 54 405.00 | 54 405.00 |
6T Sur comptes clients | 191 648.00 | 62 795.00 | 21 178.00 | 191 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 467.00 | | 18 371.00 | 37 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221 759.00 | 127 904.00 | 350 081.00 | 2 221 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350 209.00 | 131 236.00 | 458 068.00 | 3 350 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 467.00 | 675 467.00 | | 675 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 201.00 | 280 201.00 | | 280 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 415.00 | 247 415.00 | | 247 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
UX Autres créances clients | 140 116.00 | 140 116.00 | | 140 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 304.00 | | 327 304.00 | 327 304.00 |
VB T. V. A. | 259 334.00 | 259 334.00 | | 259 334.00 |
VC Groupe et associés | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 495.00 | 61 062.00 | 78 433.00 | 139 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 614.00 | 489 614.00 | | 489 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 388.00 | 185 388.00 | | 185 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 013.00 | 1 456 709.00 | 327 304.00 | 1 784 013.00 |
VW T.V.A. | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 062.00 | 1 458 629.00 | 78 433.00 | 1 537 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 70.00 | | 58.00 |