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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 520.00 | 280 137.00 | 383.00 | 280 520.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 734 390.00 | 4 251.00 | 730 139.00 | 734 390.00 |
AP Constructions | 5 588 614.00 | 4 568 364.00 | 1 020 251.00 | 5 588 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 207 055.00 | 22 734 573.00 | 1 472 482.00 | 24 207 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 057.00 | 1 045 803.00 | 92 253.00 | 1 138 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 958 013.00 | 28 633 129.00 | 3 324 883.00 | 31 958 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 041 755.00 | 26 213.00 | 2 015 542.00 | 2 041 755.00 |
BN En cours de production de biens | 267 489.00 | | 267 489.00 | 267 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 697.00 | 16 489.00 | 1 033 208.00 | 1 049 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 561.00 | 127 603.00 | 143 958.00 | 271 561.00 |
BZ Autres créances | 499 626.00 | | 499 626.00 | 499 626.00 |
CF Disponibilités | 2 912 761.00 | | 2 912 761.00 | 2 912 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 088 067.00 | 170 305.00 | 6 917 762.00 | 7 088 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 046 079.00 | 28 803 434.00 | 10 242 645.00 | 39 046 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 273 900.00 | | | 9 273 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
DH Report à nouveau | -3 780 924.00 | | | -3 780 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 785.00 | | | 173 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 547.00 | | | 253 547.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952 590.00 | | | 5 952 590.00 |
DP Provisions pour risques | 371 794.00 | | | 371 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 275.00 | | | 682 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 069.00 | | | 1 054 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 485.00 | | | 1 298 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 383.00 | | | 956 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 036.00 | | | 701 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
EA Autres dettes | 273 046.00 | | | 273 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 987.00 | | | 3 235 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 242 645.00 | | | 10 242 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 742.00 | | | 2 195 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 854 373.00 | 6 025 727.00 | 14 880 101.00 | 8 854 373.00 |
FG Production vendue services | 83 611.00 | 20 843.00 | 104 454.00 | 83 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 937 984.00 | 6 046 570.00 | 14 984 555.00 | 8 937 984.00 |
FM Production stockée | | | 314 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 530 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 570 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 900 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 051.00 | | | 167 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 051.00 | | | 167 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 697 062.00 | | | 15 697 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 523 277.00 | | | 15 523 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 785.00 | | | 173 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 881 101.00 | | 137 907.00 | 31 881 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 294.00 | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 995.00 | 31 958 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 701.00 | 31 668 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 162.00 | | 1 359.00 | 279 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 539 270.00 | | 136 547.00 | 31 539 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 551 042.00 | 495 723.00 | 28 046 765.00 | 27 551 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 244.00 | 1 893.00 | 280 137.00 | 278 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 272 798.00 | 493 830.00 | 27 766 628.00 | 27 272 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 096 454.00 | 75 000.00 | 117 385.00 | 1 096 454.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 726 059.00 | | 139 696.00 | 726 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 061.00 | 42 702.00 | 95 061.00 | 95 061.00 |
6T Sur comptes clients | 135 369.00 | | 7 767.00 | 135 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 491.00 | 42 702.00 | 242 524.00 | 956 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052 945.00 | 117 702.00 | 359 909.00 | 2 052 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 702.00 | 220 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 383.00 | 956 383.00 | | 956 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 190.00 | 293 190.00 | | 293 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 978.00 | 310 978.00 | | 310 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 046.00 | 273 046.00 | | 273 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 602.00 | | 149 602.00 | 149 602.00 |
VB T. V. A. | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 405.00 | 253 160.00 | 1 040 244.00 | 1 293 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 130.00 | 387 130.00 | | 387 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 740.00 | 666 762.00 | 158 978.00 | 825 740.00 |
VW T.V.A. | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 987.00 | 2 195 742.00 | 1 040 244.00 | 3 235 987.00 |