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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 161.00 | 278 244.00 | 917.00 | 279 161.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 734 390.00 | 4 251.00 | 730 139.00 | 734 390.00 |
AP Constructions | 5 576 825.00 | 4 464 758.00 | 1 112 067.00 | 5 576 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 088 275.00 | 22 502 193.00 | 1 586 082.00 | 24 088 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 078.00 | 1 027 655.00 | 104 423.00 | 1 132 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 881 101.00 | 28 277 103.00 | 3 603 999.00 | 31 881 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652 131.00 | 58 575.00 | 1 593 556.00 | 1 652 131.00 |
BN En cours de production de biens | 219 619.00 | 754.00 | 218 865.00 | 219 619.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 944.00 | 35 732.00 | 747 212.00 | 782 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 196.00 | 135 369.00 | 146 826.00 | 282 196.00 |
BZ Autres créances | 678 928.00 | | 678 928.00 | 678 928.00 |
CF Disponibilités | 2 806 111.00 | | 2 806 111.00 | 2 806 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 931.00 | | 131 931.00 | 131 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 553 860.00 | 230 431.00 | 6 323 429.00 | 6 553 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 434 961.00 | 28 507 533.00 | 9 927 428.00 | 38 434 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 273 900.00 | 9 273 900.00 | | 9 273 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
DH Report à nouveau | -2 559 441.00 | -2 322 925.00 | | -2 559 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 221 483.00 | -236 517.00 | | -1 221 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 625.00 | 282 712.00 | | 257 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 782 884.00 | 7 029 453.00 | | 5 782 884.00 |
DP Provisions pour risques | 296 794.00 | 263 564.00 | | 296 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 799 660.00 | 762 808.00 | | 799 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 096 454.00 | 1 026 372.00 | | 1 096 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 491.00 | 81 577.00 | | 1 351 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 474.00 | 963 091.00 | | 807 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 280.00 | 627 629.00 | | 873 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 468.00 | | |
EA Autres dettes | 15 845.00 | 40 291.00 | | 15 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 090.00 | 1 719 057.00 | | 3 048 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 927 428.00 | 9 774 881.00 | | 9 927 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 090.00 | 1 719 057.00 | | 2 248 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 451 428.00 | 3 828 850.00 | 9 280 278.00 | 5 451 428.00 |
FG Production vendue services | 51 269.00 | 16 921.00 | 68 191.00 | 51 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 502 697.00 | 3 845 772.00 | 9 348 469.00 | 5 502 697.00 |
FM Production stockée | | | -334 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 195 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 279 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 680.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 658 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 463 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 313.00 | 40 179.00 | | 56 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 735 004.00 | | | 735 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 317.00 | 40 179.00 | | 791 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 554.00 | 48 248.00 | | 28 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 081.00 | 7 500.00 | | 512 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 635.00 | 55 748.00 | | 540 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 683.00 | -15 569.00 | | 250 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 987 791.00 | 12 207 710.00 | | 9 987 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 209 274.00 | 12 444 227.00 | | 11 209 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 221 483.00 | -236 517.00 | | -1 221 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 729 114.00 | | 616 527.00 | 32 729 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 339.00 | 62 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 416.00 | 1 236 125.00 | 31 881 101.00 | 228 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 416.00 | 1 153 786.00 | 31 539 270.00 | 228 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 990.00 | | 2 172.00 | 276 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 307 116.00 | | 614 355.00 | 32 307 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 615 408.00 | 577 339.00 | 641 705.00 | 27 615 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 444.00 | 3 800.00 | | 274 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 340 964.00 | 573 539.00 | 641 705.00 | 27 340 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 026 372.00 | 70 680.00 | 598.00 | 1 026 372.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 461 063.00 | | 735 004.00 | 1 461 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 404.00 | 95 061.00 | 123 404.00 | 123 404.00 |
6T Sur comptes clients | 151 759.00 | 6 251.00 | 22 640.00 | 151 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736 227.00 | 101 312.00 | 881 048.00 | 1 736 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 762 599.00 | 171 992.00 | 881 646.00 | 2 762 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 992.00 | 146 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 735 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
UX Autres créances clients | 123 273.00 | 123 273.00 | | 123 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
VB T. V. A. | 156 669.00 | 156 669.00 | | 156 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 693.00 | 421 693.00 | | 421 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 931.00 | 131 931.00 | | 131 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 725.00 | 934 132.00 | 221 592.00 | 1 155 725.00 |