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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 286.00 | | 1 276 286.00 | 1 276 286.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 876.00 | | 1 280 876.00 | 1 280 876.00 |
CU Autres participations | 1 276 286.00 | | 1 276 286.00 | 1 276 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8.00 | | | 8.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 568.00 | | | 1 144 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 80 364.00 | | | 80 364.00 |
DH Report à nouveau | -59 380.00 | | | -59 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DK Provisions réglementées | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 456.00 | | | 1 172 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 876.00 | | | 1 280 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 286.00 | | 100 000.00 | 1 176 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 286.00 | | 100 000.00 | 1 176 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 168.00 | 122.00 | | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | 122.00 | | 1 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 966.00 | 99 966.00 | | 99 966.00 |
VI Groupe et associés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |