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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 720.00 | | 3 136 720.00 | 3 136 720.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 199 379.00 | | 199 379.00 | 199 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
CF Disponibilités | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 557.00 | | 5 173 557.00 | 5 173 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 310 276.00 | | 8 310 276.00 | 8 310 276.00 |
CU Autres participations | 3 136 720.00 | | 3 136 720.00 | 3 136 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 568.00 | 1 144 568.00 | | 1 144 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 4 107 633.00 | 80 364.00 | | 4 107 633.00 |
DH Report à nouveau | | -1 199 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 299.00 | 5 272 830.00 | | -21 299.00 |
DK Provisions réglementées | 3 379.00 | 441.00 | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 292.00 | 5 298 996.00 | | 5 234 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067 917.00 | 3 066 279.00 | | 3 067 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978.00 | 7 428.00 | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 7 080.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 178 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 075 985.00 | 3 259 599.00 | | 3 075 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 276.00 | 8 558 595.00 | | 8 310 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 225.00 | 197 839.00 | | 14 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 644 785.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 646 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 176 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 938.00 | 441.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 938.00 | 1 176 727.00 | | 6 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 938.00 | 5 469 348.00 | | -6 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 824.00 | 6 669 282.00 | | 14 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 123.00 | 1 396 452.00 | | 36 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 299.00 | 5 272 830.00 | | -21 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 370.00 | | 350.00 | 3 136 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136 370.00 | | 350.00 | 3 136 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441.00 | 2 938.00 | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 2 938.00 | | 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 197 379.00 | 197 379.00 | | 197 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 067 917.00 | 6 157.00 | 3 061 760.00 | 3 067 917.00 |
VI Groupe et associés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 379.00 | 199 379.00 | | 199 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 985.00 | 14 225.00 | 3 061 760.00 | 3 075 985.00 |