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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 451.00 | | 3 176 451.00 | 3 176 451.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 382 144.00 | | 5 382 144.00 | 5 382 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 144.00 | | 5 382 144.00 | 5 382 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 595.00 | | 8 558 595.00 | 8 558 595.00 |
CU Autres participations | 3 176 451.00 | | 3 176 451.00 | 3 176 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 568.00 | 1 144 568.00 | | 1 144 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 218.00 | -59 380.00 | | -1 199 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 272 830.00 | 5 602.00 | | 5 272 830.00 |
DK Provisions réglementées | 441.00 | 1 290.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 298 996.00 | 1 172 456.00 | | 5 298 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 279.00 | 99 966.00 | | 3 066 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 1 026.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 813.00 | | | 178 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 599.00 | 108 419.00 | | 3 259 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 558 595.00 | 1 280 876.00 | | 8 558 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 839.00 | 108 419.00 | | 197 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 644 785.00 | | | 6 644 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 646 076.00 | 8 861.00 | | 6 646 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176 287.00 | | | 1 176 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | 122.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 727.00 | 122.00 | | 1 176 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 469 348.00 | 8 739.00 | | 5 469 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 813.00 | 989.00 | | 178 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 282.00 | 8 861.00 | | 6 669 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 452.00 | 3 260.00 | | 1 396 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 272 830.00 | 5 602.00 | | 5 272 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 286.00 | | 3 076 451.00 | 1 276 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176 286.00 | 3 176 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176 286.00 | 3 176 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 286.00 | | 3 076 451.00 | 1 276 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 290.00 | 441.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | 441.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441.00 | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 813.00 | 178 813.00 | | 178 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 279.00 | 4 519.00 | 3 061 760.00 | 3 066 279.00 |
VI Groupe et associés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 061 760.00 | | | 3 061 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 600.00 | 197 840.00 | 3 061 760.00 | 3 259 600.00 |