| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
BZ Autres créances | 192 696.00 | | 192 696.00 | 192 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 985 719.00 | | 2 985 719.00 | 2 985 719.00 |
CF Disponibilités | 142 533.00 | | 142 533.00 | 142 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 946.00 | | 3 320 948.00 | 3 320 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 464.00 | | 3 418 464.00 | 3 418 464.00 |
CU Autres participations | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 568.00 | 1 144 568.00 | | 1 144 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 267 269.00 | 2 656 334.00 | | 2 267 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 723.00 | -389 065.00 | | -12 723.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 317.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 399 124.00 | 3 418 165.00 | | 3 399 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 067 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 071.00 | 9 091.00 | | 9 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 130.00 | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 340.00 | 3 078 155.00 | | 19 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 464.00 | 6 496 320.00 | | 3 418 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 340.00 | 16 395.00 | | 19 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 719 822.00 | | | 2 719 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727 657.00 | | | 2 727 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 136 370.00 | | | 3 136 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 518.00 | 2 938.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137 888.00 | 2 938.00 | | 3 137 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 231.00 | -2 938.00 | | -410 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 322.00 | 4 571.00 | | 3 176 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 045.00 | 393 636.00 | | 3 189 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 723.00 | -389 065.00 | | -12 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 986.00 | | 87 900.00 | 3 145 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 136 369.00 | 9 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136 369.00 | 97 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145 986.00 | | | 3 145 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 448.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 361 390.00 | | | 361 390.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6 317.00 | 1 518.00 | 7 835.00 | 6 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 390.00 | | | 361 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 707.00 | 1 518.00 | 7 835.00 | 367 707.00 |
UG ‐ Financières | | | 361 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 518.00 | 7 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VC Groupe et associés | 192 696.00 | 192 696.00 | | 192 696.00 |
VI Groupe et associés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 061 760.00 | | | 3 061 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 696.00 | 192 696.00 | | 192 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |