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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 986.00 | 361 390.00 | 2 784 596.00 | 3 145 986.00 |
BZ Autres créances | 190 968.00 | | 190 968.00 | 190 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 516 000.00 | | 3 516 000.00 | 3 516 000.00 |
CF Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 724.00 | | 3 711 724.00 | 3 711 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 710.00 | 361 390.00 | 6 496 320.00 | 6 857 710.00 |
CU Autres participations | 3 145 986.00 | 361 390.00 | 2 784 596.00 | 3 145 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 568.00 | 1 144 568.00 | | 1 144 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 656 334.00 | 4 107 633.00 | | 2 656 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 065.00 | -21 299.00 | | -389 065.00 |
DK Provisions réglementées | 6 317.00 | 3 379.00 | | 6 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 165.00 | 5 234 292.00 | | 3 418 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067 934.00 | 3 067 917.00 | | 3 067 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 091.00 | 6 978.00 | | 9 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 090.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 155.00 | 3 075 985.00 | | 3 078 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 320.00 | 8 310 276.00 | | 6 496 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 395.00 | 14 225.00 | | 16 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 6 938.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 938.00 | -6 938.00 | | -2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571.00 | 14 824.00 | | 4 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 636.00 | 36 123.00 | | 393 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 065.00 | -21 299.00 | | -389 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 720.00 | 9 266.00 | | 3 136 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 145 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136 720.00 | 9 266.00 | | 3 136 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 379.00 | 2 938.00 | | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 379.00 | 2 938.00 | | 3 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 361 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 190 468.00 | 190 468.00 | | 190 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 067 934.00 | 6 174.00 | 3 061 760.00 | 3 067 934.00 |
VI Groupe et associés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 968.00 | 190 968.00 | | 190 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 155.00 | 16 395.00 | 3 061 760.00 | 3 078 155.00 |