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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 890.00 | 435 710.00 | 1 702 180.00 | 2 137 890.00 |
BZ Autres créances | 189 841.00 | | 189 841.00 | 189 841.00 |
CF Disponibilités | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 179.00 | | 197 179.00 | 197 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 069.00 | 435 710.00 | 1 899 359.00 | 2 335 069.00 |
CU Autres participations | 2 113 630.00 | 411 450.00 | 1 702 180.00 | 2 113 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 688 663.00 | | | 688 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 501.00 | | | 181 501.00 |
DK Provisions réglementées | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 844.00 | | | 1 305 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 743.00 | | | 476 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 631.00 | | | 111 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 515.00 | | | 593 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 359.00 | | | 1 899 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 582.00 | | | 300 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 130.00 | | | -8 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 379.00 | | | 202 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 501.00 | | | 181 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 890.00 | | | 2 137 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 630.00 | | | 2 113 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 450.00 | | | 411 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 630.00 | | | 446 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VC Groupe et associés | 175 489.00 | | | 175 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 743.00 | 183 810.00 | 292 933.00 | 476 743.00 |
VI Groupe et associés | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 778.00 | | | 176 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 594.00 | 190 594.00 | | 190 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 515.00 | 300 582.00 | 292 933.00 | 593 515.00 |