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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 890.00 | 435 710.00 | 1 702 180.00 | 2 137 890.00 |
BZ Autres créances | 215 166.00 | | 215 166.00 | 215 166.00 |
CF Disponibilités | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 088.00 | | 281 088.00 | 281 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 978.00 | 435 710.00 | 1 983 268.00 | 2 418 978.00 |
CU Autres participations | 2 113 630.00 | 411 450.00 | 1 702 180.00 | 2 113 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 140 968.00 | | | 1 140 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 623.00 | | | 193 623.00 |
DK Provisions réglementées | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 271.00 | | | 1 770 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 631.00 | | | 111 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 997.00 | | | 212 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 268.00 | | | 1 983 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 733.00 | | | 192 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 403.00 | | | 200 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 623.00 | | | 193 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 215 166.00 | 215 166.00 | | 215 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 282.00 | 20 018.00 | 20 264.00 | 40 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 166.00 | 215 166.00 | | 215 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 997.00 | 192 733.00 | 20 264.00 | 212 997.00 |