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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 890.00 | 24 260.00 | 2 113 630.00 | 2 137 890.00 |
BZ Autres créances | 418 232.00 | | 418 232.00 | 418 232.00 |
CF Disponibilités | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 682.00 | | 486 682.00 | 486 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 572.00 | 24 260.00 | 2 600 312.00 | 2 624 572.00 |
CU Autres participations | 2 113 630.00 | | 2 113 630.00 | 2 113 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 334 591.00 | | | 1 334 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 219.00 | | | 807 219.00 |
DK Provisions réglementées | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 490.00 | | | 2 577 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 312.00 | | | 2 600 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 051.00 | | | 814 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 219.00 | | | 807 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 890.00 | | | 2 137 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 630.00 | | | 2 113 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 450.00 | | 411 450.00 | 411 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 630.00 | | 411 450.00 | 446 630.00 |
UG ‐ Financières | | | 411 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VC Groupe et associés | 418 232.00 | 418 232.00 | | 418 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 232.00 | 418 232.00 | | 418 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |