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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 890.00 | 435 710.00 | 1 702 180.00 | 2 137 890.00 |
BZ Autres créances | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
CF Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 084.00 | 435 710.00 | 1 821 375.00 | 2 257 084.00 |
CU Autres participations | 2 113 630.00 | 411 450.00 | 1 702 180.00 | 2 113 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 953 009.00 | | | 953 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 958.00 | | | 187 958.00 |
DK Provisions réglementées | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 648.00 | | | 1 576 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 631.00 | | | 111 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 727.00 | | | 244 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 375.00 | | | 1 821 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 533.00 | | | 204 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 812.00 | | | -3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 537.00 | | | 200 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 958.00 | | | 187 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 727.00 | | 40 194.00 | 244 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 520.00 | 63 326.00 | 40 194.00 | 103 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 301.00 | 113 301.00 | | 113 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 301.00 | 113 301.00 | | 113 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 727.00 | 204 533.00 | 40 194.00 | 244 727.00 |