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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 890.00 | 435 710.00 | 1 702 180.00 | 2 137 890.00 |
BZ Autres créances | 92 721.00 | | 92 721.00 | 92 721.00 |
CF Disponibilités | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 002.00 | 435 710.00 | 1 800 292.00 | 2 236 002.00 |
CU Autres participations | 2 113 630.00 | 411 450.00 | 1 702 180.00 | 2 113 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 870 164.00 | | | 870 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
DK Provisions réglementées | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 689.00 | | | 1 388 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 362.00 | | | 293 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 631.00 | | | 111 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 603.00 | | | 411 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 292.00 | | | 1 800 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 241.00 | | | 308 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 236.00 | | | -6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 890.00 | | | 2 137 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 630.00 | | | 2 113 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 450.00 | | | 411 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 630.00 | | | 446 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
VC Groupe et associés | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 305.00 | 189 944.00 | 103 362.00 | 293 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 060.00 | | | 183 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 603.00 | 308 241.00 | 103 362.00 | 411 603.00 |