| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 368.00 | 230 261.00 | 851 107.00 | 1 081 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 368.00 | 230 261.00 | 851 107.00 | 1 081 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 247 865.00 | | 247 865.00 | 247 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 433.00 | | 270 433.00 | 270 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 746.00 | 230 261.00 | 1 143 485.00 | 1 373 746.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | -723 396.00 | -170 084.00 | | -723 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 425.00 | -553 312.00 | | -18 425.00 |
DK Provisions réglementées | 151 529.00 | 124 073.00 | | 151 529.00 |
DL TOTAL (I) | -239 729.00 | -248 761.00 | | -239 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 326.00 | 1 389 912.00 | | 1 377 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 3 521.00 | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EA Autres dettes | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 214.00 | 1 394 017.00 | | 1 383 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 485.00 | 1 145 256.00 | | 1 143 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 970.00 | | 216 970.00 | 216 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 970.00 | | 216 970.00 | 216 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 991.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 136.00 | 183 798.00 | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 183 798.00 | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 653 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 593.00 | 28 479.00 | | 28 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 593.00 | 681 623.00 | | 28 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 456.00 | -497 825.00 | | -27 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 132.00 | 313 342.00 | | 219 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 556.00 | 866 654.00 | | 237 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 425.00 | -553 312.00 | | -18 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 368.00 | | | 1 081 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 368.00 | | | 1 081 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 193.00 | 54 068.00 | | 176 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 193.00 | 54 068.00 | | 176 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 073.00 | 28 593.00 | 1 136.00 | 124 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 073.00 | 28 593.00 | 1 136.00 | 124 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 326.00 | 110 716.00 | 431 870.00 | 1 377 326.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 646.00 | | | 118 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 432.00 | | | 130 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 214.00 | 135 114.00 | 431 870.00 | 1 383 214.00 |