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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
AH Fonds commercial | 17 892.00 | 9 892.00 | 8 000.00 | 17 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 014.00 | 15 804.00 | 63 210.00 | 79 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 349.00 | 57 285.00 | 40 064.00 | 97 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 741.00 | 139 776.00 | 202 965.00 | 342 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 441.00 | 229 385.00 | 328 056.00 | 557 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BT Marchandises | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 733.00 | | 155 733.00 | 155 733.00 |
BZ Autres créances | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 126 235.00 | | 126 235.00 | 126 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 886.00 | | 349 886.00 | 349 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 327.00 | 229 385.00 | 677 942.00 | 907 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 537.00 | 141 114.00 | | 190 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 202.00 | 49 423.00 | | 92 202.00 |
DL TOTAL (I) | 326 739.00 | 234 537.00 | | 326 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 754.00 | 228 284.00 | | 188 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 549.00 | 18 254.00 | | 6 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 360.00 | 105 812.00 | | 97 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 839.00 | 45 840.00 | | 56 839.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 2 600.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 202.00 | 400 789.00 | | 351 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 942.00 | 635 327.00 | | 677 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 431.00 | 235 831.00 | | 231 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 971.00 | | 28 970.00 | 539 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 557 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 440 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 620.00 | | 28 970.00 | 422 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 330.00 | 56 872.00 | 10 129.00 | 176 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 972.00 | 10 041.00 | | 15 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 358.00 | 46 831.00 | 10 129.00 | 160 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
UX Autres créances clients | 155 733.00 | | | 155 733.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 566.00 | 68 795.00 | 119 771.00 | 188 566.00 |
VI Groupe et associés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 038.00 | 169 243.00 | 13 795.00 | 183 038.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 202.00 | 231 431.00 | 119 771.00 | 351 202.00 |