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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 014.00 | 47 412.00 | 31 602.00 | 79 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 093.00 | 93 734.00 | 19 359.00 | 113 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 846.00 | 280 181.00 | 234 665.00 | 514 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 326.00 | 433 746.00 | 318 579.00 | 752 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BT Marchandises | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 497.00 | | 163 497.00 | 163 497.00 |
BZ Autres créances | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 423 037.00 | | 423 037.00 | 423 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 391.00 | | 661 391.00 | 661 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 717.00 | 433 746.00 | 979 970.00 | 1 413 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 866.00 | 424 788.00 | | 407 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 450.00 | -16 921.00 | | 155 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 954.00 | 17 284.00 | | 15 954.00 |
DL TOTAL (I) | 623 270.00 | 469 150.00 | | 623 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 950.00 | 224 398.00 | | 173 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 410.00 | 8 313.00 | | 9 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 839.00 | 44 798.00 | | 78 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 185.00 | 91 605.00 | | 86 185.00 |
EA Autres dettes | 8 317.00 | 32 417.00 | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 700.00 | 401 532.00 | | 356 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 970.00 | 870 682.00 | | 979 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 939.00 | 297 651.00 | | 287 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 009.00 | | 5 317.00 | 747 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 712.00 | | 5 227.00 | 622 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 863.00 | | 90.00 | 28 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 290.00 | 66 456.00 | | 367 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 930.00 | 8 902.00 | | 50 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 360.00 | 57 554.00 | | 316 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
UX Autres créances clients | 163 497.00 | 163 497.00 | | 163 497.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 881.00 | 35 120.00 | 68 761.00 | 103 881.00 |
VI Groupe et associés | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 108.00 | 199 108.00 | | 199 108.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 700.00 | 287 939.00 | 68 761.00 | 356 700.00 |