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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 014.00 | 23 706.00 | 55 308.00 | 79 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 097.00 | 62 833.00 | 37 265.00 | 100 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 667.00 | 154 010.00 | 285 657.00 | 439 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 965.00 | 249 969.00 | 403 996.00 | 653 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BT Marchandises | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 134.00 | | 160 134.00 | 160 134.00 |
BZ Autres créances | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 159 929.00 | | 159 929.00 | 159 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 596.00 | | 401 596.00 | 401 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 561.00 | 249 969.00 | 805 593.00 | 1 055 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 739.00 | 190 537.00 | | 267 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 376.00 | 92 202.00 | | 93 376.00 |
DL TOTAL (I) | 405 115.00 | 326 739.00 | | 405 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 418.00 | 188 754.00 | | 227 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 6 549.00 | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 377.00 | 97 360.00 | | 111 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 783.00 | 56 839.00 | | 54 783.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 700.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 478.00 | 351 202.00 | | 400 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 593.00 | 677 942.00 | | 805 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 738.00 | 231 431.00 | | 246 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 441.00 | | 129 451.00 | 557 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 18 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 926.00 | 653 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 100.00 | 95 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 526.00 | 539 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 090.00 | | 121 201.00 | 440 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | 8 250.00 | 13 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 073.00 | 49 918.00 | 23 022.00 | 223 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 013.00 | 9 290.00 | 2 176.00 | 26 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 060.00 | 40 628.00 | 20 846.00 | 197 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 377.00 | 111 377.00 | | 111 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
UX Autres créances clients | 160 134.00 | 160 134.00 | | 160 134.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 232.00 | 73 493.00 | 124 257.00 | 227 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 383.00 | 188 638.00 | 18 745.00 | 207 383.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 478.00 | 246 738.00 | 124 257.00 | 400 478.00 |