| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 014.00 | 39 510.00 | 39 504.00 | 79 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 866.00 | 84 618.00 | 23 248.00 | 107 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 846.00 | 231 743.00 | 283 103.00 | 514 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 911.00 | 367 290.00 | 379 621.00 | 746 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BT Marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BZ Autres créances | 82 207.00 | | 82 207.00 | 82 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 333 505.00 | | 333 505.00 | 333 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 061.00 | | 491 061.00 | 491 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 972.00 | 367 290.00 | 870 682.00 | 1 237 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 788.00 | 341 115.00 | | 424 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 921.00 | 133 673.00 | | -16 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 284.00 | 18 613.00 | | 17 284.00 |
DL TOTAL (I) | 469 150.00 | 537 401.00 | | 469 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 398.00 | 193 889.00 | | 224 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313.00 | 5 214.00 | | 8 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | 118 708.00 | | 44 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 605.00 | 86 320.00 | | 91 605.00 |
EA Autres dettes | 32 417.00 | 709.00 | | 32 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 532.00 | 404 840.00 | | 401 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 682.00 | 942 241.00 | | 870 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 651.00 | 277 965.00 | | 297 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 464.00 | | 24 729.00 | 729 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 283.00 | 746 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 283.00 | 622 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 264.00 | | 24 730.00 | 605 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 766.00 | | -1.00 | 28 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 741.00 | 65 832.00 | 7 283.00 | 308 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 028.00 | 8 902.00 | | 42 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 713.00 | 56 930.00 | 7 283.00 | 266 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
UX Autres créances clients | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 279.00 | 50 398.00 | 98 461.00 | 154 279.00 |
VI Groupe et associés | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VP Divers | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 374.00 | 124 374.00 | | 124 374.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 532.00 | 297 651.00 | 98 461.00 | 401 532.00 |