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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 014.00 | 55 314.00 | 23 700.00 | 79 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 458.00 | 103 396.00 | 12 061.00 | 115 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 198.00 | 329 914.00 | 233 284.00 | 563 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 144.00 | 502 044.00 | 301 100.00 | 803 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
BT Marchandises | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 607.00 | | 210 607.00 | 210 607.00 |
BZ Autres créances | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 525 369.00 | | 525 369.00 | 525 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 925.00 | | 942 925.00 | 942 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 070.00 | 502 044.00 | 1 244 025.00 | 1 746 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 563 316.00 | 407 866.00 | | 563 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 596.00 | 155 450.00 | | 200 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 625.00 | 15 954.00 | | 14 625.00 |
DL TOTAL (I) | 822 537.00 | 623 270.00 | | 822 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 629.00 | 173 950.00 | | 112 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 9 410.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 962.00 | 78 839.00 | | 130 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 942.00 | 86 185.00 | | 165 942.00 |
EA Autres dettes | 8 822.00 | 8 317.00 | | 8 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 488.00 | 356 700.00 | | 421 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 025.00 | 979 970.00 | | 1 244 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 265.00 | 287 939.00 | | 344 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 326.00 | | 50 819.00 | 752 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 938.00 | | 50 718.00 | 627 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 953.00 | | 101.00 | 28 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 746.00 | 68 298.00 | | 433 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 832.00 | 7 902.00 | | 53 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 914.00 | 59 396.00 | | 373 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 962.00 | 130 962.00 | | 130 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
UX Autres créances clients | 210 607.00 | 210 607.00 | | 210 607.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VC Groupe et associés | 121 440.00 | 121 440.00 | | 121 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 538.00 | 35 315.00 | 77 223.00 | 112 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 943.00 | | | 108 943.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 906.00 | 368 906.00 | | 368 906.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 488.00 | 344 265.00 | 77 223.00 | 421 488.00 |