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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 000.00 | |
AP Constructions | | | -975.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 320.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 97 552.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 590.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 134 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 139 033.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -135 026.00 | -129 147.00 | | -135 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 154.00 | -5 878.00 | | 22 154.00 |
DL TOTAL (I) | -107 372.00 | -129 526.00 | | -107 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 960.00 | 15 816.00 | | 11 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 828.00 | 6 494.00 | | 8 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 946.00 | 75 805.00 | | 88 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 372.00 | 72 149.00 | | 62 372.00 |
EA Autres dettes | 71 222.00 | 69 003.00 | | 71 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 406.00 | 239 267.00 | | 246 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 033.00 | 109 741.00 | | 139 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 258.00 | 239 267.00 | | 237 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 894.00 | 784.00 | | 31 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 894.00 | 784.00 | | 31 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 274.00 | 11 705.00 | 648.00 | 44 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 274.00 | 11 705.00 | 648.00 | 44 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 274.00 | 11 705.00 | 648.00 | 44 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 705.00 | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
UX Autres créances clients | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
VB T. V. A. | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 830.00 | 5 760.00 | 6 070.00 | 11 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 868.00 | 180 868.00 | | 180 868.00 |
VW T.V.A. | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 328.00 | 237 258.00 | 6 070.00 | 243 328.00 |