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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 322.00 | 5 902.00 | 4 420.00 | 10 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 660.00 | 7 055.00 | 66 605.00 | 73 660.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 582.00 | 7 055.00 | 127 527.00 | 134 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 904.00 | 12 956.00 | 131 947.00 | 144 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 112.00 | | | -31 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | -10 801.00 | | | -10 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
EA Autres dettes | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 748.00 | | | 142 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 947.00 | | | 131 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 748.00 | | | 137 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 4 927.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 4 927.00 | | 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 136.00 | 87 514.00 | 9 622.00 | 97 136.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 748.00 | 137 748.00 | | 137 748.00 |