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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | | | -975.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 886.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 583.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 98 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 100 927.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -97 748.00 | -112 872.00 | | -97 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 798.00 | 15 124.00 | | 4 798.00 |
DL TOTAL (I) | -87 450.00 | -92 248.00 | | -87 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 821.00 | 8 792.00 | | 5 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 789.00 | 23 035.00 | | 19 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 145.00 | 82 409.00 | | 84 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 624.00 | 56 793.00 | | 42 624.00 |
EA Autres dettes | 32 174.00 | 38 557.00 | | 32 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 377.00 | 209 587.00 | | 188 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 927.00 | 117 339.00 | | 100 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 554.00 | 206 641.00 | | 184 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 096.00 | 8 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 096.00 | 5 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 998.00 | | 27 096.00 | 32 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 998.00 | | 27 096.00 | 32 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 308.00 | 11 326.00 | | 62 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 308.00 | 11 326.00 | | 62 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 308.00 | 11 326.00 | | 62 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VI Groupe et associés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 033.00 | 123 033.00 | | 123 033.00 |
VW T.V.A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 554.00 | 184 554.00 | | 184 554.00 |