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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | -975.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 500.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 906.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 819.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 95 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 262.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -92 950.00 | -97 748.00 | | -92 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 088.00 | 4 798.00 | | 32 088.00 |
DL TOTAL (I) | -55 363.00 | -87 450.00 | | -55 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891.00 | 5 821.00 | | 1 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 741.00 | 19 789.00 | | 24 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 277.00 | 3 824.00 | | 11 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 977.00 | 84 145.00 | | 63 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 250.00 | 42 624.00 | | 26 250.00 |
EA Autres dettes | 25 489.00 | 32 174.00 | | 25 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 625.00 | 188 377.00 | | 153 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 262.00 | 100 927.00 | | 98 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 634.00 | | 302.00 | 73 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 634.00 | | 302.00 | 73 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 634.00 | | 302.00 | 73 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 557.00 | 162 557.00 | | 162 557.00 |
VW T.V.A. | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 348.00 | 142 348.00 | | 142 348.00 |