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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | -975.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 500.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 058.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 487.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 178 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 180 979.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 863.00 | -92 950.00 | | -60 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 751.00 | 32 088.00 | | 29 751.00 |
DL TOTAL (I) | -25 612.00 | -55 363.00 | | -25 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 058.00 | 1 891.00 | | 36 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 646.00 | 24 741.00 | | 28 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 917.00 | 63 977.00 | | 72 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 084.00 | 26 250.00 | | 29 084.00 |
EA Autres dettes | 28 609.00 | 25 489.00 | | 28 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 591.00 | 153 625.00 | | 206 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 979.00 | 98 262.00 | | 180 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 314.00 | 142 348.00 | | 195 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VI Groupe et associés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 483.00 | 122 483.00 | | 122 483.00 |
VW T.V.A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 314.00 | 195 314.00 | | 195 314.00 |