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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 610.00 | 68 895.00 | 33 715.00 | 102 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 739.00 | 71 917.00 | 34 822.00 | 106 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 700.00 | 900.00 | 151 800.00 | 152 700.00 |
BZ Autres créances | 154 315.00 | | 154 315.00 | 154 315.00 |
CF Disponibilités | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 083.00 | 900.00 | 341 183.00 | 342 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 822.00 | 72 817.00 | 376 005.00 | 448 822.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 714.00 | 107 177.00 | | 117 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 959.00 | 10 537.00 | | 23 959.00 |
DL TOTAL (I) | 163 673.00 | 139 714.00 | | 163 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 668.00 | 79 182.00 | | 53 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 777.00 | 174 289.00 | | 51 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 355.00 | 94 752.00 | | 101 355.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 332.00 | 348 973.00 | | 212 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 005.00 | 488 687.00 | | 376 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 859.00 | 326 892.00 | | 204 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 411.00 | 19 506.00 | | 52 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 411.00 | 19 506.00 | | 52 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
VB T. V. A. | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VC Groupe et associés | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 108.00 | 14 634.00 | 7 473.00 | 22 108.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 090.00 | 307 015.00 | 1 075.00 | 308 090.00 |
VW T.V.A. | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 332.00 | 204 859.00 | 7 473.00 | 212 332.00 |