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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 631.00 | 2 364.00 | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 043.00 | 83 994.00 | 19 048.00 | 103 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 144.00 | 84 625.00 | 22 519.00 | 107 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 191.00 | 900.00 | 157 291.00 | 158 191.00 |
BZ Autres créances | 143 604.00 | | 143 604.00 | 143 604.00 |
CF Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 683.00 | 900.00 | 336 783.00 | 337 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 827.00 | 85 525.00 | 359 302.00 | 444 827.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 673.00 | 117 714.00 | | 141 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 572.00 | 23 959.00 | | 18 572.00 |
DL TOTAL (I) | 182 245.00 | 163 673.00 | | 182 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 669.00 | 53 668.00 | | 36 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 750.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 923.00 | 51 777.00 | | 24 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 166.00 | 101 355.00 | | 115 166.00 |
EA Autres dettes | | 4 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 057.00 | 212 332.00 | | 177 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 302.00 | 376 005.00 | | 359 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 980.00 | 204 859.00 | | 175 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 186.00 | 31 560.00 | | 29 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 481.00 | | 674 481.00 | 674 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 481.00 | | 674 481.00 | 674 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 5 686.00 | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 5 686.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -5 686.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 4 575.00 | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 019.00 | 803 306.00 | | 688 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 447.00 | 779 347.00 | | 669 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 572.00 | 23 959.00 | | 18 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 739.00 | | 5 391.00 | 106 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 986.00 | 107 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 986.00 | 106 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 632.00 | | 5 391.00 | 105 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 917.00 | 17 694.00 | 4 986.00 | 71 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 917.00 | 17 694.00 | 4 986.00 | 71 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 158 191.00 | 158 191.00 | | 158 191.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VC Groupe et associés | 109 367.00 | 109 367.00 | | 109 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 482.00 | 6 405.00 | 1 077.00 | 7 482.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 870.00 | 301 795.00 | 1 075.00 | 302 870.00 |
VW T.V.A. | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 057.00 | 175 980.00 | 1 077.00 | 177 057.00 |